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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 261.00 | 6 327.00 | 16 934.00 | 23 261.00 |
040 Immobilisations financières | 425 029.00 | | 425 029.00 | 425 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 448 289.00 | 6 327.00 | 441 962.00 | 448 289.00 |
060 Stock marchandises | 124 242.00 | | 124 242.00 | 124 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
072 Créances – Autres | 52 219.00 | | 52 219.00 | 52 219.00 |
084 Disponibilités | 251 712.00 | | 251 712.00 | 251 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 444 101.00 | | 444 101.00 | 444 101.00 |
110 Total général Actif | 892 390.00 | 6 327.00 | 886 063.00 | 892 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 590 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 675.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 150.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 842 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 478.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 886 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 605.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 876.00 | 101 338.00 | | 97 876.00 |
230 Autres produits | | 320.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 876.00 | 101 658.00 | | 97 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 919.00 | 103 323.00 | | 20 919.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 042.00 | -103 199.00 | | -21 042.00 |
242 Autres charges externes. | 13 753.00 | 14 334.00 | | 13 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 579.00 | 6 469.00 | | 6 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 985.00 | 95 414.00 | | 94 985.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 414.00 | 8 015.00 | | 5 414.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 608.00 | 124 359.00 | | 120 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 733.00 | -22 700.00 | | -22 733.00 |
280 Produits financiers | 146 988.00 | 70 920.00 | | 146 988.00 |
290 Produits exceptionnels | | 145 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | 170 294.00 | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 150.00 | 22 925.00 | | 124 150.00 |