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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 886.00 | 10 382.00 | 3 504.00 | 13 886.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 16 180.00 | 2 430.00 | 13 750.00 | 16 180.00 |
AP Constructions | 518 191.00 | 456 730.00 | 61 460.00 | 518 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 472.00 | 418 086.00 | 55 386.00 | 473 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 120.00 | 237 978.00 | 38 141.00 | 276 120.00 |
AV Immobilisations en cours | 142 028.00 | | 142 028.00 | 142 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 878.00 | 1 125 607.00 | 424 270.00 | 1 549 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 427.00 | | 72 427.00 | 72 427.00 |
BN En cours de production de biens | 85 900.00 | | 85 900.00 | 85 900.00 |
BT Marchandises | 16 070.00 | 8 000.00 | 8 070.00 | 16 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 751.00 | | 5 751.00 | 5 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 276.00 | 1 514.00 | 173 762.00 | 175 276.00 |
BZ Autres créances | 31 565.00 | | 31 565.00 | 31 565.00 |
CF Disponibilités | 1 427 732.00 | | 1 427 732.00 | 1 427 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 587.00 | 9 514.00 | 1 827 073.00 | 1 836 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 465.00 | 1 135 121.00 | 2 251 343.00 | 3 386 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 426 478.00 | 426 478.00 | | 426 478.00 |
DH Report à nouveau | 483 072.00 | 342 677.00 | | 483 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 511.00 | 140 395.00 | | 157 511.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 845.00 | | | 14 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 908.00 | 1 052 551.00 | | 1 224 908.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 29 325.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 29 325.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 782.00 | 334 609.00 | | 254 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 401.00 | 33 864.00 | | 31 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 728.00 | 3 702.00 | | 177 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 319.00 | 156 581.00 | | 153 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 773.00 | 304 879.00 | | 311 773.00 |
EA Autres dettes | 8 827.00 | 10 178.00 | | 8 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 602.00 | 70 500.00 | | 18 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 435.00 | 914 315.00 | | 956 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 343.00 | 1 996 192.00 | | 2 251 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 060.00 | 841 332.00 | | 917 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 480.00 | | 191 582.00 | 1 380 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 184.00 | 1 549 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 566.00 | 123 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 617.00 | 1 425 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 503.00 | | 1 950.00 | 122 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 257 976.00 | | 189 632.00 | 1 257 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 317.00 | 62 474.00 | 22 184.00 | 1 085 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 164.00 | 3 784.00 | 566.00 | 7 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 152.00 | 58 689.00 | 21 617.00 | 1 078 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 319.00 | 153 319.00 | | 153 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 896.00 | 93 896.00 | | 93 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 085.00 | 66 085.00 | | 66 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 555.00 | 186 555.00 | | 186 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
UX Autres créances clients | 173 611.00 | 173 611.00 | | 173 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 782.00 | 215 408.00 | 39 374.00 | 254 782.00 |
VI Groupe et associés | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
VP Divers | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 457.00 | 234 457.00 | | 234 457.00 |
VW T.V.A. | 88 415.00 | 88 415.00 | | 88 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 435.00 | 917 060.00 | 39 374.00 | 956 435.00 |