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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 317.00 | 13 543.00 | 2 774.00 | 16 317.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 081.00 | 37 090.00 | 3 991.00 | 41 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 422.00 | 85 071.00 | 31 351.00 | 116 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 843.00 | 135 704.00 | 90 140.00 | 225 843.00 |
BT Marchandises | 292 707.00 | 117 475.00 | 175 232.00 | 292 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 549 631.00 | 15 111.00 | 534 520.00 | 549 631.00 |
BZ Autres créances | 29 421.00 | | 29 421.00 | 29 421.00 |
CF Disponibilités | 366 931.00 | | 366 931.00 | 366 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 115.00 | | 15 115.00 | 15 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 806.00 | 132 586.00 | 1 121 220.00 | 1 253 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 650.00 | 268 290.00 | 1 211 360.00 | 1 479 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 482 247.00 | 434 277.00 | | 482 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 292.00 | 67 970.00 | | 109 292.00 |
DL TOTAL (I) | 701 539.00 | 612 247.00 | | 701 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 859.00 | 15 632.00 | | 7 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 007.00 | 1 007.00 | | 15 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 391.00 | 393 061.00 | | 365 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 474.00 | 116 580.00 | | 121 474.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 3 967.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 820.00 | 530 247.00 | | 509 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 360.00 | 1 142 494.00 | | 1 211 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 352.00 | 522 456.00 | | 508 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 552.00 | 550.00 | | 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 271 810.00 | 179 418.00 | 2 451 228.00 | 2 271 810.00 |
FG Production vendue services | 9 280.00 | 40.00 | 9 320.00 | 9 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 281 090.00 | 179 458.00 | 2 460 548.00 | 2 281 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 722 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 405.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 393.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 57 284.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 1 035.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 1 035.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 905.00 | -1 035.00 | | 3 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 115.00 | 19 365.00 | | 36 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 073.00 | 2 261 553.00 | | 2 467 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 780.00 | 2 193 583.00 | | 2 357 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 292.00 | 67 970.00 | | 109 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 836.00 | | 20 360.00 | 209 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 352.00 | 225 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 693.00 | 62 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 659.00 | 157 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 807.00 | | 2 938.00 | 61 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 741.00 | | 17 422.00 | 141 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 151.00 | 13 553.00 | | 122 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 198.00 | 1 345.00 | | 12 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 953.00 | 12 208.00 | | 109 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 111 423.00 | 6 052.00 | | 111 423.00 |
6T Sur comptes clients | 10 152.00 | 5 353.00 | 394.00 | 10 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 575.00 | 11 405.00 | 394.00 | 121 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 575.00 | 11 405.00 | 394.00 | 121 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 405.00 | 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 391.00 | 365 391.00 | | 365 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 838.00 | 36 838.00 | | 36 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 288.00 | 6 288.00 | | 6 288.00 |
UX Autres créances clients | 521 184.00 | 521 184.00 | | 521 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 447.00 | 28 447.00 | | 28 447.00 |
VB T. V. A. | 23 120.00 | 23 120.00 | | 23 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 307.00 | 5 839.00 | 1 468.00 | 7 307.00 |
VI Groupe et associés | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 456.00 | 600 456.00 | | 600 456.00 |
VW T.V.A. | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 820.00 | 508 352.00 | 1 468.00 | 509 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 571.00 | 9 941.00 | | 8 571.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 223.00 | 4 141.00 | | 4 223.00 |
ST Autres comptes | 158 040.00 | 144 284.00 | | 158 040.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 839.00 | 59 618.00 | | 60 839.00 |
YT Sous‐traitance | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 286.00 | | | 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 859.00 | 4 537.00 | | 4 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 430.00 | 14 478.00 | | 13 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 283.00 | 423 945.00 | | 453 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 337.00 | 352 157.00 | | 270 337.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 102.00 | 208 042.00 | | 223 102.00 |