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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 016.00 | 2 401.00 | 1 615.00 | 4 016.00 |
040 Immobilisations financières | 609 975.00 | | 609 975.00 | 609 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 613 991.00 | 2 401.00 | 611 590.00 | 613 991.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
084 Disponibilités | 334 017.00 | | 334 017.00 | 334 017.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 294.00 | | 340 294.00 | 340 294.00 |
110 Total général Actif | 954 285.00 | 2 401.00 | 951 884.00 | 954 285.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 414.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 009 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -90 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 933 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 951 884.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 380.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 770.00 | 9 175.00 | | 54 770.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 6 454.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 778.00 | 15 629.00 | | 54 778.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60 107.00 | | | 60 107.00 |
242 Autres charges externes. | 16 687.00 | 16 920.00 | | 16 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | 682.00 | | 1 109.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 420.00 | 54 873.00 | | 48 420.00 |
252 Charges sociales | 21 142.00 | 26 928.00 | | 21 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 720.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 363.00 | 100 960.00 | | 148 363.00 |
270 Résultat d’exploitation | -93 585.00 | -85 332.00 | | -93 585.00 |
280 Produits financiers | 1 882.00 | 565 047.00 | | 1 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 164.00 | 382 835.00 | | 1 164.00 |
294 Charges financières | 16.00 | 1 359.00 | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71.00 | 382 835.00 | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | -90 625.00 | 478 357.00 | | -90 625.00 |