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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 254.00 | 1 995.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 787 929.00 | 522 971.00 | 264 957.00 | 787 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 263.00 | 79 827.00 | 3 436.00 | 83 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 857.00 | 292 224.00 | 25 633.00 | 317 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 483.00 | 895 277.00 | 308 205.00 | 1 203 483.00 |
BT Marchandises | 81 808.00 | | 81 808.00 | 81 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 314.00 | | 17 314.00 | 17 314.00 |
BZ Autres créances | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
CF Disponibilités | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 723.00 | | 134 723.00 | 134 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 207.00 | 895 277.00 | 442 929.00 | 1 338 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 33 623.00 | | | 33 623.00 |
DH Report à nouveau | -94 408.00 | | | -94 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
DL TOTAL (I) | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 652.00 | | | 163 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 604.00 | | | 68 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 010.00 | | | 91 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 644.00 | | | 86 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 911.00 | | | 409 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 929.00 | | | 442 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 769.00 | | | 326 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 884.00 | | 1 600.00 | 1 201 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 203 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 180.00 | | | 790 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 521.00 | | 1 600.00 | 399 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 357.00 | 77 921.00 | | 817 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 442.00 | 66 785.00 | | 456 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 915.00 | 11 137.00 | | 360 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 011.00 | 91 011.00 | | 91 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 645.00 | 86 645.00 | | 86 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 183.00 | | 12 183.00 | 12 183.00 |
UX Autres créances clients | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 772.00 | 65 629.00 | 83 143.00 | 148 772.00 |
VI Groupe et associés | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 435.00 | | | 63 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 261.00 | 42 078.00 | 12 183.00 | 54 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 912.00 | 326 769.00 | 83 143.00 | 409 912.00 |