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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 26 060.00 | 20 047.00 | 6 013.00 | 26 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 874.00 | 79 039.00 | 30 834.00 | 109 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 239.00 | 24 105.00 | 21 134.00 | 45 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 122.00 | 127 740.00 | 78 382.00 | 206 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 971.00 | | 15 971.00 | 15 971.00 |
BN En cours de production de biens | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 121.00 | | 349 121.00 | 349 121.00 |
BZ Autres créances | 89 954.00 | | 89 954.00 | 89 954.00 |
CF Disponibilités | 243 971.00 | | 243 971.00 | 243 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 917.00 | | 709 917.00 | 709 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 040.00 | 127 740.00 | 788 299.00 | 916 040.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 173 665.00 | 16 603.00 | | 173 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 676.00 | 217 061.00 | | 147 676.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 467.00 | 11 290.00 | | 8 467.00 |
DL TOTAL (I) | 413 409.00 | 328 555.00 | | 413 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 778.00 | 42 410.00 | | 54 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 636.00 | 37 220.00 | | 60 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 071.00 | 98 941.00 | | 70 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 074.00 | 209 979.00 | | 176 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 500.00 | | 1 467.00 |
EA Autres dettes | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 890.00 | 390 051.00 | | 374 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 299.00 | 718 607.00 | | 788 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 451.00 | 370 291.00 | | 338 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 559.00 | | | 28 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 584.00 | | 25 555.00 | 186 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 016.00 | 206 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 016.00 | 181 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 036.00 | | 25 155.00 | 162 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 400.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 509.00 | 33 498.00 | 4 266.00 | 98 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | 491.00 | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 452.00 | 33 007.00 | 4 266.00 | 94 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 071.00 | 70 071.00 | | 70 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 200.00 | 45 200.00 | | 45 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 866.00 | 43 866.00 | | 43 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 349 121.00 | 349 121.00 | | 349 121.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
VC Groupe et associés | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 761.00 | 18 322.00 | 33 897.00 | 54 761.00 |
VI Groupe et associés | 60 636.00 | 60 636.00 | | 60 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 047.00 | 70 047.00 | | 70 047.00 |
VP Divers | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 965.00 | 444 565.00 | 2 400.00 | 446 965.00 |
VW T.V.A. | 78 492.00 | 78 492.00 | | 78 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 028.00 | 326 589.00 | 33 897.00 | 363 028.00 |