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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 561.00 | 53 873.00 | 4 687.00 | 58 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 376.00 | 41 486.00 | 21 890.00 | 63 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 493.00 | 95 359.00 | 134 133.00 | 229 493.00 |
BT Marchandises | 57 902.00 | | 57 902.00 | 57 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 11 059.00 | | 11 059.00 | 11 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 110 968.00 | | 110 968.00 | 110 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 857.00 | | 237 857.00 | 237 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 351.00 | 95 359.00 | 371 991.00 | 467 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 802.00 | | | 802.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DH Report à nouveau | 118 664.00 | 106 984.00 | | 118 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 345.00 | 26 679.00 | | 26 345.00 |
DL TOTAL (I) | 278 969.00 | 267 623.00 | | 278 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 918.00 | 13 253.00 | | 6 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 040.00 | 10 516.00 | | 16 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 595.00 | 16 364.00 | | 23 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 468.00 | 28 269.00 | | 46 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 022.00 | 68 403.00 | | 93 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 991.00 | 336 026.00 | | 371 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 447.00 | 61 411.00 | | 76 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 154.00 | | 446 154.00 | 446 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 154.00 | | 446 154.00 | 446 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 103.00 | |
GE Autres charges | | | 1 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 447.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 447.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 545.00 | 91.00 | | -1 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 132.00 | 465 852.00 | | 464 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 786.00 | 439 172.00 | | 437 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 345.00 | 26 679.00 | | 26 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 793.00 | | 2 700.00 | 226 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 237.00 | | 2 700.00 | 119 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 256.00 | 6 103.00 | | 89 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 256.00 | 6 103.00 | | 89 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 595.00 | 23 595.00 | | 23 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 805.00 | 33 805.00 | | 33 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 802.00 | | | 802.00 |
UX Autres créances clients | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VB T. V. A. | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 860.00 | 6 325.00 | 535.00 | 6 860.00 |
VI Groupe et associés | 16 040.00 | | 16 040.00 | 16 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448.00 | | | 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 789.00 | 18 986.00 | 802.00 | 19 789.00 |
VW T.V.A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 022.00 | 76 447.00 | 16 575.00 | 93 022.00 |