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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 577.00 | 39 577.00 | | 39 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 012.00 | 406 012.00 | | 406 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 310.00 | 79 310.00 | | 79 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 055 980.00 | | 20 055 980.00 | 20 055 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 592 710.00 | 524 900.00 | 20 067 810.00 | 20 592 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 448 027.00 | | 5 448 027.00 | 5 448 027.00 |
BZ Autres créances | 25 777 292.00 | | 25 777 292.00 | 25 777 292.00 |
CF Disponibilités | 58 538.00 | | 58 538.00 | 58 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 283 858.00 | | 31 283 858.00 | 31 283 858.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 876 795.00 | 524 900.00 | 51 351 895.00 | 51 876 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 390.00 | 144 390.00 | | 144 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 523 398.00 | 32 523 398.00 | | 32 523 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
DH Report à nouveau | 7 538 357.00 | 6 961 943.00 | | 7 538 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 076.00 | 576 413.00 | | 596 076.00 |
DL TOTAL (I) | 40 833 803.00 | 40 237 727.00 | | 40 833 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 663.00 | 4 791.00 | | 4 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 663.00 | 4 791.00 | | 4 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 523.00 | 11 876.00 | | 34 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 679 459.00 | 5 454 842.00 | | 7 679 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 274 889.00 | 1 183 807.00 | | 2 274 889.00 |
EA Autres dettes | 523 003.00 | 398 967.00 | | 523 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 511 875.00 | 7 049 493.00 | | 10 511 875.00 |
ED (V) | 1 552.00 | 652.00 | | 1 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 351 895.00 | 47 292 665.00 | | 51 351 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 511 875.00 | 7 049 493.00 | | 10 511 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 780 133.00 | 13 913.00 | 67 794 046.00 | 67 780 133.00 |
FG Production vendue services | 111 642.00 | 8 224 771.00 | 8 336 413.00 | 111 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 891 775.00 | 8 238 684.00 | 76 130 459.00 | 67 891 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 135 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 194 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 591 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 663.00 | |
GE Autres charges | | | 13 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 377 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 325.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 325.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -325.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 379.00 | 72 407.00 | | 73 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 355.00 | 221 368.00 | | 219 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 267 542.00 | 82 247 826.00 | | 76 267 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 671 465.00 | 81 671 412.00 | | 75 671 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 076.00 | 576 413.00 | | 596 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 548 618.00 | 44 091.00 | | 20 548 618.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 322.00 | | | 485 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 023 718.00 | 44 091.00 | | 20 023 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 544.00 | 355.00 | | 524 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 577.00 | | | 39 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 966.00 | 355.00 | | 484 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 791.00 | 4 663.00 | 4 791.00 | 4 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 791.00 | 4 663.00 | 4 791.00 | 4 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 663.00 | 4 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 679 459.00 | 7 679 459.00 | | 7 679 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 013.00 | 204 013.00 | | 204 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 352.00 | 97 352.00 | | 97 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 003.00 | 523 003.00 | | 523 003.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 055 980.00 | | 20 055 980.00 | 20 055 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
UX Autres créances clients | 5 448 027.00 | 5 448 027.00 | | 5 448 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 79 062.00 | 79 062.00 | | 79 062.00 |
VC Groupe et associés | 25 685 308.00 | 25 685 308.00 | | 25 685 308.00 |
VI Groupe et associés | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
VP Divers | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 042.00 | 77 042.00 | | 77 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 293 130.00 | 31 237 150.00 | 20 055 980.00 | 51 293 130.00 |
VW T.V.A. | 1 896 480.00 | 1 896 480.00 | | 1 896 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 511 875.00 | 10 511 875.00 | | 10 511 875.00 |