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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 205.00 | |
AH Fonds commercial | | | 28 350.00 | |
AP Constructions | | | -3 656.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 20 993.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 857.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 78 334.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 56 650.00 | |
BT Marchandises | | | 207 534.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 164.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 235 656.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 647.00 | |
CF Disponibilités | | | 735 274.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 855.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 283 781.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 362 115.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 585.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 467 433.00 | 416 500.00 | | 467 433.00 |
DH Report à nouveau | | -11 171.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 351.00 | 62 105.00 | | 38 351.00 |
DL TOTAL (I) | 549 784.00 | 511 433.00 | | 549 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 958.00 | 546 526.00 | | 534 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 377.00 | 8 597.00 | | 22 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 760.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 399.00 | 98 136.00 | | 212 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 598.00 | 47 508.00 | | 42 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 331.00 | 703 527.00 | | 812 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 115.00 | 1 214 960.00 | | 1 362 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 535.00 | 656 583.00 | | 337 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 794.00 | | 1 729.00 | 157 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 051.00 | | | 39 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 158.00 | | 1 729.00 | 118 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 429.00 | 7 760.00 | | 73 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 229.00 | 267.00 | | 5 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 200.00 | 7 493.00 | | 68 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 615.00 | 744.00 | 60 359.00 | 59 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 615.00 | 744.00 | 60 359.00 | 59 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 615.00 | 744.00 | 60 359.00 | 59 615.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 744.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 399.00 | 212 399.00 | | 212 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 901.00 | 22 901.00 | | 22 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
UX Autres créances clients | 229 345.00 | 229 345.00 | | 229 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
VB T. V. A. | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
VC Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 958.00 | 60 161.00 | 474 796.00 | 534 958.00 |
VI Groupe et associés | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 767.00 | | | 11 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 517.00 | 339 517.00 | | 339 517.00 |
VW T.V.A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 331.00 | 337 535.00 | 474 796.00 | 812 331.00 |