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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 564.00 | 57 846.00 | 718.00 | 58 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 776.00 | 65 043.00 | 733.00 | 65 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 093.00 | | 41 093.00 | 41 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 868.00 | | 132 868.00 | 132 868.00 |
CF Disponibilités | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 213.00 | | 268 213.00 | 268 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 989.00 | 65 043.00 | 268 946.00 | 333 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 756.00 | 35 756.00 | | 35 756.00 |
DH Report à nouveau | 165 261.00 | 224 556.00 | | 165 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 144.00 | -59 295.00 | | -65 144.00 |
DL TOTAL (I) | 144 257.00 | 209 401.00 | | 144 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 677.00 | 59 759.00 | | 57 677.00 |
EA Autres dettes | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 689.00 | 123 510.00 | | 124 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 946.00 | 332 911.00 | | 268 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FG Production vendue services | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 492.00 | | 17 492.00 | 17 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -92.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 012.00 | -56 529.00 | | -49 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 519.00 | 34 033.00 | | 18 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 663.00 | 93 328.00 | | 83 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 144.00 | -59 295.00 | | -65 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 776.00 | | | 65 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 564.00 | | | 58 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 261.00 | 2 782.00 | | 62 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 591.00 | 606.00 | | 6 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 670.00 | 2 176.00 | | 55 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 677.00 | 57 677.00 | | 57 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 946.00 | 19 946.00 | | 19 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 41 093.00 | | | 41 093.00 |
VB T. V. A. | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 349.00 | 109 334.00 | 16.00 | 109 349.00 |
VW T.V.A. | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 689.00 | 124 689.00 | | 124 689.00 |