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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AH Fonds commercial | 579 306.00 | | 579 306.00 | 579 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 935.00 | 96 246.00 | 3 689.00 | 99 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 947.00 | 97 536.00 | 587 411.00 | 684 947.00 |
BT Marchandises | 42 649.00 | | 42 649.00 | 42 649.00 |
BZ Autres créances | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CF Disponibilités | 12 545.00 | | 12 545.00 | 12 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 270.00 | | 68 270.00 | 68 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 217.00 | 97 536.00 | 655 682.00 | 753 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
DG Autres réserves | 112 925.00 | 151 876.00 | | 112 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 161.00 | -13 952.00 | | 10 161.00 |
DL TOTAL (I) | 502 934.00 | 517 773.00 | | 502 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 518.00 | 76 462.00 | | 64 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 373.00 | 82 388.00 | | 59 373.00 |
EA Autres dettes | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 747.00 | 158 850.00 | | 152 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 682.00 | 676 623.00 | | 655 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 735.00 | | 212.00 | 684 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 596.00 | | | 580 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 723.00 | | 212.00 | 99 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 963.00 | 573.00 | | 96 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 673.00 | 573.00 | | 95 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |