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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 401.00 | 50 338.00 | 24 063.00 | 74 401.00 |
AP Constructions | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 079.00 | 6 024.00 | 1 055.00 | 7 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 338.00 | 21 396.00 | 1 942.00 | 23 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 852.00 | 81 793.00 | 27 059.00 | 108 852.00 |
BT Marchandises | 146 850.00 | 14 864.00 | 131 986.00 | 146 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 641.00 | 821.00 | 42 820.00 | 43 641.00 |
BZ Autres créances | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CF Disponibilités | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 961.00 | 15 685.00 | 183 276.00 | 198 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 813.00 | 97 478.00 | 210 335.00 | 307 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 398 931.00 | | | 398 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 795.00 | | | 795.00 |
DH Report à nouveau | -288 653.00 | | | -288 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 696.00 | | | -22 696.00 |
DL TOTAL (I) | 88 377.00 | | | 88 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 567.00 | | | 78 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
EA Autres dettes | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 335.00 | | | 210 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 201.00 | | | 76 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 729.00 | | 105 729.00 | 105 729.00 |
FG Production vendue services | 17 148.00 | 19 748.00 | 36 896.00 | 17 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 877.00 | 19 748.00 | 142 624.00 | 122 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 639.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 633.00 | | | 149 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 329.00 | | | 172 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 696.00 | | | -22 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 852.00 | | 2 000.00 | 109 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 108 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 401.00 | | | 74 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 451.00 | | 2 000.00 | 32 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 155.00 | 4 639.00 | | 77 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 758.00 | 3 580.00 | | 46 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 397.00 | 1 058.00 | | 30 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UX Autres créances clients | 42 487.00 | | | 42 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 567.00 | 78 567.00 | | 78 567.00 |
VI Groupe et associés | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 011.00 | | | 2 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 554.00 | 50 400.00 | 1 154.00 | 51 554.00 |
VW T.V.A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |