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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 564.00 | 20 436.00 | 128.00 | 20 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 820.00 | 21 168.00 | 1 653.00 | 22 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 177.00 | 3 694.00 | 2 483.00 | 6 177.00 |
BZ Autres créances | 43 995.00 | | 43 995.00 | 43 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CF Disponibilités | 136 803.00 | | 136 803.00 | 136 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 860.00 | 3 694.00 | 188 166.00 | 191 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 681.00 | 24 862.00 | 189 819.00 | 214 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
DH Report à nouveau | -143 552.00 | -120 970.00 | | -143 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 668.00 | -22 582.00 | | -13 668.00 |
DL TOTAL (I) | -57 061.00 | -43 393.00 | | -57 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 510.00 | 151 238.00 | | 201 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 578.00 | 14 216.00 | | 34 578.00 |
EA Autres dettes | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 879.00 | 176 147.00 | | 246 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 819.00 | 132 755.00 | | 189 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 141.00 | | 351 141.00 | 351 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 141.00 | | 351 141.00 | 351 141.00 |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GE Autres charges | | | 12 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 600.00 | 8 389.00 | | 10 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 600.00 | 8 389.00 | | 10 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 818.00 | 8 389.00 | | 7 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 386.00 | 153 176.00 | | 364 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 054.00 | 175 758.00 | | 378 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 668.00 | -22 582.00 | | -13 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 130.00 | 38.00 | | 21 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 130.00 | 38.00 | | 21 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 694.00 | | | 3 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 510.00 | 201 510.00 | | 201 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
UX Autres créances clients | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
VB T. V. A. | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
VC Groupe et associés | 85.00 | | | 85.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 904.00 | 49 486.00 | 4 418.00 | 53 904.00 |
VW T.V.A. | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 879.00 | 246 879.00 | | 246 879.00 |