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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 820.00 | 22 391.00 | 430.00 | 22 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 647.00 | 93 783.00 | 5 863.00 | 99 647.00 |
BF Prêts | 313 505.00 | | 313 505.00 | 313 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 356.00 | 122 124.00 | 356 232.00 | 478 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 763.00 | 12 896.00 | 103 867.00 | 116 763.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 802.00 | 40 740.00 | 19 061.00 | 59 802.00 |
BT Marchandises | 26 945.00 | 3 875.00 | 23 070.00 | 26 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 976 130.00 | 144 945.00 | 831 185.00 | 976 130.00 |
BZ Autres créances | 488 597.00 | 30 000.00 | 458 597.00 | 488 597.00 |
CF Disponibilités | 421 329.00 | | 421 329.00 | 421 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 921.00 | 232 456.00 | 1 879 465.00 | 2 111 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 277.00 | 354 580.00 | 2 235 697.00 | 2 590 277.00 |
CP Parts à moins d’un an | 124 619.00 | | | 124 619.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 636.00 | | | 153 636.00 |
CU Autres participations | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 013 233.00 | 1 013 233.00 | | 1 013 233.00 |
DH Report à nouveau | -158 296.00 | | | -158 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 894.00 | -158 296.00 | | -119 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 043.00 | 1 129 937.00 | | 1 010 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 375.00 | 550 000.00 | | 751 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 807.00 | 430 793.00 | | 271 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 358.00 | 209 402.00 | | 200 358.00 |
EA Autres dettes | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 653.00 | 1 190 196.00 | | 1 225 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 697.00 | 2 320 133.00 | | 2 235 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 323.00 | 640 196.00 | | 542 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 677.00 | | 356 773.00 | 172 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 51 094.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 094.00 | 349 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 094.00 | 478 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 820.00 | | | 22 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 597.00 | | | 105 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 260.00 | | 356 773.00 | 44 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 268.00 | 4 856.00 | | 117 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 016.00 | 374.00 | | 22 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 252.00 | 4 482.00 | | 95 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 412.00 | 57 511.00 | 36 412.00 | 36 412.00 |
6T Sur comptes clients | 144 945.00 | | | 144 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 357.00 | 57 511.00 | 36 412.00 | 211 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 357.00 | 57 511.00 | 36 412.00 | 211 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 511.00 | 36 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 807.00 | 271 807.00 | | 271 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 109.00 | 43 109.00 | | 43 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UP Prêts | 313 505.00 | 124 619.00 | 188 886.00 | 313 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
UX Autres créances clients | 822 493.00 | 822 493.00 | | 822 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 636.00 | | 153 636.00 | 153 636.00 |
VB T. V. A. | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 375.00 | 68 045.00 | 623 330.00 | 751 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 375.00 | | | 201 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 217 763.00 | 217 763.00 | | 217 763.00 |
VP Divers | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 157.00 | 69 157.00 | | 69 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 018.00 | 252 018.00 | | 252 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 910.00 | 1 458 066.00 | 375 845.00 | 1 833 910.00 |
VW T.V.A. | 81 832.00 | 81 832.00 | | 81 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 653.00 | 542 323.00 | 623 330.00 | 1 225 653.00 |