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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BZ Autres créances | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CF Disponibilités | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -2 163 480.00 | -2 161 553.00 | | -2 163 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 305.00 | -1 927.00 | | -6 305.00 |
DL TOTAL (I) | -2 131 672.00 | -2 125 367.00 | | -2 131 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 868 435.00 | 868 435.00 | | 868 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 868 435.00 | 868 435.00 | | 868 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 884.00 | 1 254 766.00 | | 1 260 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 3 780.00 | | 4 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 264 976.00 | 1 258 546.00 | | 1 264 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739.00 | 1 613.00 | | 1 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 092.00 | 3 780.00 | | 4 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 305.00 | 1 927.00 | | 6 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 305.00 | -1 927.00 | | -6 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343.00 | | | 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343.00 | | | 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 868 435.00 | | | 868 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 868 435.00 | | | 868 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 260 884.00 | | 1 260 884.00 | 1 260 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383.00 | | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312.00 | | | 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 976.00 | 4 092.00 | 1 260 884.00 | 1 264 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 723.00 | 3.00 | | 3 723.00 |
ST Autres comptes | 418.00 | 398.00 | | 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 089.00 | 1 441.00 | | 2 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 230.00 | 1 842.00 | | 6 230.00 |