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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 883.00 | 4 124.00 | 29 758.00 | 33 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 59.00 | 840.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | 11 041.00 | | 11 041.00 | 11 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 222.00 | | 138 222.00 | 138 222.00 |
BZ Autres créances | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
DH Report à nouveau | -83 711.00 | | | -83 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803.00 | | | 803.00 |
DL TOTAL (I) | -25 180.00 | | | -25 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 487.00 | | | 141 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 392.00 | | | 28 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FG Production vendue services | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896.00 | | | 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803.00 | | | 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15.00 | | | 15.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 184.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 59.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 393.00 | 28 393.00 | | 28 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 138 222.00 | | | 138 222.00 |
VP Divers | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 756.00 | 15 756.00 | | 15 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 908.00 | 31 908.00 | | 31 908.00 |