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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 953.00 | 184 762.00 | 3 191.00 | 187 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 509.00 | 652 359.00 | 101 151.00 | 753 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 136.00 | 837 120.00 | 172 015.00 | 1 009 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 762.00 | | 19 762.00 | 19 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 954.00 | | 593 954.00 | 593 954.00 |
BZ Autres créances | 113 164.00 | | 113 164.00 | 113 164.00 |
CF Disponibilités | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 563.00 | | 734 563.00 | 734 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 698.00 | 837 120.00 | 906 578.00 | 1 743 698.00 |
CU Autres participations | 63 590.00 | | 63 590.00 | 63 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 65 362.00 | | | 65 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 923.00 | | | 25 923.00 |
DL TOTAL (I) | 99 669.00 | | | 99 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 956.00 | | | 241 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 788.00 | | | 115 788.00 |
EA Autres dettes | 446 765.00 | | | 446 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 909.00 | | | 806 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 578.00 | | | 906 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 909.00 | | | 806 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 801.00 | | 1 165.00 | 1 011 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 830.00 | 67 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 830.00 | 1 009 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 297.00 | | 1 165.00 | 940 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 503.00 | | | 71 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 536.00 | 8 584.00 | | 828 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 536.00 | 8 584.00 | | 828 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 956.00 | 241 956.00 | | 241 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 765.00 | 446 765.00 | | 446 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 083.00 | | 4 083.00 | 4 083.00 |
UX Autres créances clients | 593 954.00 | 593 954.00 | | 593 954.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VB T. V. A. | 14 389.00 | 14 389.00 | | 14 389.00 |
VC Groupe et associés | 27 231.00 | 27 231.00 | | 27 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 189.00 | 38 189.00 | | 38 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 990.00 | 58 990.00 | | 58 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 138.00 | 713 054.00 | 4 083.00 | 717 138.00 |
VW T.V.A. | 20 519.00 | 20 519.00 | | 20 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 909.00 | 806 909.00 | | 806 909.00 |