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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459.00 | 873.00 | 586.00 | 1 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 852.00 | 95 143.00 | 87 710.00 | 182 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 040.00 | 96 015.00 | 116 025.00 | 212 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 420.00 | | 92 420.00 | 92 420.00 |
BZ Autres créances | 11 312.00 | | 11 312.00 | 11 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 179 505.00 | | 1 179 505.00 | 1 179 505.00 |
CF Disponibilités | 664 427.00 | | 664 427.00 | 664 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 947 664.00 | | 1 947 664.00 | 1 947 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 704.00 | 96 015.00 | 2 063 689.00 | 2 159 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 892 382.00 | 1 746 453.00 | | 1 892 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 975.00 | 145 929.00 | | 138 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 040 157.00 | 1 901 186.00 | | 2 040 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | 1 299.00 | | 1 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 203.00 | 1 724.00 | | 1 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 096.00 | 17 498.00 | | 17 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 87.00 | | |
EA Autres dettes | 3 846.00 | 1 679.00 | | 3 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 86 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 532.00 | 110 492.00 | | 23 532.00 |
ED (V) | | 7 571.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 689.00 | 2 019 249.00 | | 2 063 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 532.00 | 110 492.00 | | 23 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 108.00 | 299 161.00 | 410 269.00 | 111 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 108.00 | 299 161.00 | 410 269.00 | 111 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 951.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 947.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 11 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 383.00 | | | 383.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 712.00 | 20.00 | | 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 578.00 | 20.00 | | 2 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 797.00 | 57.00 | | 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 916.00 | 57.00 | | 3 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 338.00 | -37.00 | | -1 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 803.00 | 69 650.00 | | 65 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 579.00 | 507 423.00 | | 456 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 604.00 | 361 494.00 | | 317 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 975.00 | 145 929.00 | | 138 975.00 |