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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 421.00 | | 4 421.00 | 4 421.00 |
AP Constructions | 141 766.00 | 10 220.00 | 131 546.00 | 141 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 035.00 | 85 938.00 | 52 097.00 | 138 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 007.00 | 39 355.00 | 3 652.00 | 43 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 327 229.00 | 135 513.00 | 191 716.00 | 327 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 983.00 | | 77 983.00 | 77 983.00 |
BN En cours de production de biens | 20 650.00 | | 20 650.00 | 20 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 150.00 | 18 944.00 | 328 207.00 | 347 150.00 |
BZ Autres créances | 73 370.00 | | 73 370.00 | 73 370.00 |
CF Disponibilités | 218 165.00 | | 218 165.00 | 218 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 610.00 | 18 944.00 | 718 667.00 | 737 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 839.00 | 154 457.00 | 910 382.00 | 1 064 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 166 879.00 | 162 143.00 | | 166 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 038.00 | 44 735.00 | | 2 038.00 |
DL TOTAL (I) | 182 333.00 | 220 294.00 | | 182 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 371.00 | 160 000.00 | | 326 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 804.00 | 15 952.00 | | 22 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 955.00 | 140 752.00 | | 237 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 963.00 | 74 258.00 | | 76 963.00 |
EA Autres dettes | 4 957.00 | 27 687.00 | | 4 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 050.00 | 418 649.00 | | 728 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 382.00 | 638 943.00 | | 910 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 136.00 | 418 649.00 | | 432 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 443.00 | | 191 875.00 | 149 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 089.00 | 327 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240.00 | 4 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 549.00 | 322 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 482.00 | | 191 875.00 | 143 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 373.00 | 7 929.00 | 12 789.00 | 140 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 133.00 | 7 929.00 | 12 549.00 | 140 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 955.00 | 237 955.00 | | 237 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 892.00 | 61 892.00 | | 61 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 000.00 | 59 000.00 | | 59 000.00 |
UX Autres créances clients | 324 418.00 | 324 418.00 | | 324 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 732.00 | 22 732.00 | | 22 732.00 |
VB T. V. A. | 49 674.00 | 49 674.00 | | 49 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 371.00 | 30 457.00 | 250 506.00 | 326 371.00 |
VI Groupe et associés | 22 804.00 | 22 804.00 | | 22 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 482.00 | | | 170 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 813.00 | 420 813.00 | | 420 813.00 |
VW T.V.A. | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 050.00 | 432 136.00 | 250 506.00 | 728 050.00 |