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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 527 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 985 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 477 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 989 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 29 219 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 366 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 969 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 583 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 57 138 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 78 127 000.00 | |
CU Autres participations | 13 212 431.00 | | 13 212 431.00 | 13 212 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 730 000.00 | 11 730 000.00 | | 11 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 419 859.00 | 408 566.00 | | 419 859.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 670 222.00 | 2 455 658.00 | | 2 670 222.00 |
DG Autres réserves | 9 144 000.00 | 5 565 000.00 | | 9 144 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 935.00 | 225 855.00 | | 43 935.00 |
DL TOTAL (I) | 25 418 000.00 | 21 747 000.00 | | 25 418 000.00 |
DP Provisions pour risques | 876 000.00 | 819 000.00 | | 876 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 876 000.00 | 819 000.00 | | 876 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 625 000.00 | 7 014 000.00 | | 5 625 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 033 000.00 | 6 543 000.00 | | 7 033 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 100.00 | 230 705.00 | | 282 100.00 |
EA Autres dettes | 19 342 000.00 | 20 978 000.00 | | 19 342 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 001 000.00 | 34 535 000.00 | | 32 001 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 127 000.00 | 73 843 000.00 | | 78 127 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 607.00 | 381 640.00 | | 318 607.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 736 000.00 | 873 000.00 | | 736 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 808 000.00 | 3 580 000.00 | | 3 808 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 16 625 000.00 | 13 828 000.00 | | 16 625 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 3 207 000.00 | 2 914 000.00 | | 3 207 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 19 832 000.00 | 16 742 000.00 | | 19 832 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 119 135 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 304 000.00 | | 1 304 000.00 | 1 304 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 119 135 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 598 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 733 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 902 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 477 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 155 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 323 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 422 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 279 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 454 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 383 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 559 000.00 | | | 559 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 688.00 | | | 20 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559 000.00 | | | 559 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -559 000.00 | 114 000.00 | | -559 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1 476.00 | 2 264.00 | | -1 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 060.00 | 5 542.00 | | 9 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 010.00 | 1 205 878.00 | | 1 337 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 074.00 | 980 022.00 | | 1 293 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 935.00 | 225 855.00 | | 43 935.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 025 000.00 | 6 494 000.00 | | 7 025 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 015 000.00 | 6 494 000.00 | | 7 015 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 207 000.00 | 2 914 000.00 | | 3 207 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 808 000.00 | 3 580 000.00 | | 3 808 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 212 431.00 | | | 13 212 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 212 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 212 431.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 212 431.00 | | | 13 212 431.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 688.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 688.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 634.00 | 144 634.00 | | 144 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 140.00 | 111 140.00 | | 111 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
VB T. V. A. | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VC Groupe et associés | 1 641 059.00 | 1 641 059.00 | | 1 641 059.00 |
VI Groupe et associés | 30 507.00 | 30 507.00 | | 30 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 199.00 | 1 695 199.00 | | 1 695 199.00 |
VW T.V.A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 607.00 | 318 607.00 | | 318 607.00 |