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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 349.00 | 71 766.00 | 138 583.00 | 210 349.00 |
AP Constructions | 1 973 786.00 | 944 860.00 | 1 028 926.00 | 1 973 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 821.00 | 116 369.00 | 79 453.00 | 195 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 886.00 | 487 920.00 | 189 966.00 | 677 886.00 |
BF Prêts | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 207.00 | | 69 207.00 | 69 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 394.00 | 1 620 914.00 | 1 509 480.00 | 3 130 394.00 |
BT Marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 052.00 | | 61 052.00 | 61 052.00 |
BZ Autres créances | 73 908.00 | | 73 908.00 | 73 908.00 |
CF Disponibilités | 69 617.00 | | 69 617.00 | 69 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 642.00 | | 54 642.00 | 54 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 663.00 | | 259 663.00 | 259 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 235.00 | 1 620 914.00 | 1 776 321.00 | 3 397 235.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
DH Report à nouveau | -68 444.00 | | | -68 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 873.00 | | | 95 873.00 |
DL TOTAL (I) | 180 215.00 | | | 180 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 061.00 | | | 935 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 086.00 | | | 69 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 156.00 | | | 79 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 830.00 | | | 147 830.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 893.00 | | | 30 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 334 080.00 | | | 334 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 106.00 | | | 1 596 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 321.00 | | | 1 776 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 424.00 | | | 849 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 234.00 | | 188 234.00 | 188 234.00 |
FG Production vendue services | 1 972 314.00 | | 1 972 314.00 | 1 972 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 160 548.00 | | 2 160 548.00 | 2 160 548.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 176 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 627.00 | |
GE Autres charges | | | 1 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 042 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344.00 | | | 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 176 952.00 | | | 2 176 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 081 079.00 | | | 2 081 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 873.00 | | | 95 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 189.00 | | | 15 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 085 291.00 | | 58 743.00 | 3 085 291.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 930.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 930.00 | 72 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 641.00 | 3 130 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 711.00 | 2 847 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 349.00 | | | 210 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805 663.00 | | 52 540.00 | 2 805 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 279.00 | | 6 203.00 | 69 279.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 852 540.00 | | | 852 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 973.00 | 169 396.00 | 6 454.00 | 1 457 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 471.00 | 14 295.00 | | 57 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 400 502.00 | 155 101.00 | 6 454.00 | 1 400 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 757.00 | 74 757.00 | | 74 757.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 893.00 | 30 893.00 | | 30 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 334 080.00 | 334 080.00 | | 334 080.00 |
UP Prêts | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 207.00 | | 69 207.00 | 69 207.00 |
UX Autres créances clients | 61 052.00 | 61 052.00 | | 61 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VB T. V. A. | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 061.00 | 188 379.00 | 746 682.00 | 935 061.00 |
VI Groupe et associés | 69 086.00 | 69 086.00 | | 69 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 731.00 | | | 212 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 647.00 | | | 122 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 642.00 | 54 642.00 | | 54 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 058.00 | 192 851.00 | 69 207.00 | 262 058.00 |
VW T.V.A. | 32 184.00 | 32 184.00 | | 32 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 106.00 | 849 424.00 | 746 682.00 | 1 596 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
ST Autres comptes | 248 468.00 | | | 248 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 613.00 | | | 262 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 929.00 | | | 24 929.00 |
YT Sous‐traitance | 231 038.00 | | | 231 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 629.00 | | | 426 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 514.00 | | | 69 514.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 766 266.00 | | | 766 266.00 |