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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
AH Fonds commercial | 101 402.00 | | 101 402.00 | 101 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 903.00 | 287 821.00 | 58 082.00 | 345 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 028.00 | | 5 028.00 | 5 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 710.00 | 328 440.00 | 176 271.00 | 504 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 793.00 | | 7 793.00 | 7 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 672.00 | 12 175.00 | 171 497.00 | 183 672.00 |
BZ Autres créances | 398 141.00 | | 398 141.00 | 398 141.00 |
CF Disponibilités | 877 894.00 | | 877 894.00 | 877 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 672.00 | | 40 672.00 | 40 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 173.00 | 12 175.00 | 1 495 998.00 | 1 508 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 884.00 | 340 615.00 | 1 672 269.00 | 2 012 884.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 9 000.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 200 210.00 | 198 278.00 | | 200 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 535.00 | 83 431.00 | | 36 535.00 |
DL TOTAL (I) | 447 245.00 | 490 710.00 | | 447 245.00 |
DP Provisions pour risques | 522 219.00 | | | 522 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 219.00 | | | 522 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 424.00 | 104 671.00 | | 78 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 292.00 | 135 592.00 | | 100 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 942.00 | 345 063.00 | | 519 942.00 |
EA Autres dettes | | 11 554.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 702 806.00 | 596 881.00 | | 702 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 269.00 | 1 087 590.00 | | 1 672 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 941.00 | | 8 742.00 | 498 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 973.00 | 16 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 973.00 | 504 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 316.00 | | | 139 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 866.00 | | 8 742.00 | 339 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 156.00 | 17 284.00 | | 311 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 913.00 | | | 37 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 243.00 | 17 284.00 | | 273 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 522 219.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 522 219.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 522 219.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 292.00 | 100 292.00 | | 100 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 519 942.00 | 519 942.00 | | 519 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 854.00 | | 8 854.00 | 8 854.00 |
UX Autres créances clients | 183 672.00 | 183 672.00 | | 183 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 424.00 | 26 509.00 | 51 915.00 | 78 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 141.00 | 398 141.00 | | 398 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 672.00 | 40 672.00 | | 40 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 339.00 | 622 485.00 | 8 854.00 | 631 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 658.00 | 646 743.00 | 51 915.00 | 698 658.00 |