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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 522.00 | 56 709.00 | 812.00 | 57 522.00 |
AN Terrains | 94 180.00 | 1 734.00 | 92 446.00 | 94 180.00 |
AP Constructions | 1 756 420.00 | 1 070 669.00 | 685 751.00 | 1 756 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 153 179.00 | 956 909.00 | 196 270.00 | 1 153 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 454.00 | 173 432.00 | 100 022.00 | 273 454.00 |
BF Prêts | 833 514.00 | | 833 514.00 | 833 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 729.00 | | 115 729.00 | 115 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 298 997.00 | 2 259 453.00 | 2 039 544.00 | 4 298 997.00 |
BT Marchandises | 3 131 213.00 | 176 894.00 | 2 954 319.00 | 3 131 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 897 941.00 | 645 057.00 | 1 252 884.00 | 1 897 941.00 |
BZ Autres créances | 2 638 327.00 | | 2 638 327.00 | 2 638 327.00 |
CF Disponibilités | 597 844.00 | | 597 844.00 | 597 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 969.00 | | 262 969.00 | 262 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 528 293.00 | 821 951.00 | 7 706 342.00 | 8 528 293.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 827 318.00 | 3 081 405.00 | 9 745 913.00 | 12 827 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 931 245.00 | | | 931 245.00 |
CR Parts à plus d’un an | 746 983.00 | | | 746 983.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 672 408.00 | 7 629 335.00 | | 6 672 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 008.00 | 843 073.00 | | 870 008.00 |
DK Provisions réglementées | 16 063.00 | 30 607.00 | | 16 063.00 |
DL TOTAL (I) | 7 602 479.00 | 8 547 016.00 | | 7 602 479.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 84.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 84.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 288.00 | 374 763.00 | | 374 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 770.00 | 759 320.00 | | 1 047 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 564.00 | 495 698.00 | | 541 564.00 |
EA Autres dettes | 157 829.00 | 133 982.00 | | 157 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 121 452.00 | 1 763 763.00 | | 2 121 452.00 |
ED (V) | 982.00 | 58.00 | | 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 745 913.00 | 10 310 921.00 | | 9 745 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 787.00 | 1 391 098.00 | | 1 748 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 624.00 | 2 042.00 | | 1 624.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 937 161.00 | 378 958.00 | 11 316 119.00 | 10 937 161.00 |
FG Production vendue services | 1 561 798.00 | 5 233.00 | 1 567 031.00 | 1 561 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 498 959.00 | 384 191.00 | 12 883 150.00 | 12 498 959.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 655 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 555 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 661 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 284 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 245 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 248 550.00 | |
GE Autres charges | | | 314 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 411 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 771.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 164.00 | 332.00 | | 9 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 599.00 | 1 675.00 | | 40 599.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 449.00 | 23 104.00 | | 22 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 212.00 | 25 111.00 | | 72 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 064.00 | 8 041.00 | | 7 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 603.00 | 2 534.00 | | 5 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 905.00 | 4 626.00 | | 7 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 573.00 | 15 200.00 | | 20 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 640.00 | 9 911.00 | | 51 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 254.00 | 380 090.00 | | 391 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 723 151.00 | 12 282 643.00 | | 13 723 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 853 143.00 | 11 439 570.00 | | 12 853 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 008.00 | 843 073.00 | | 870 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 342 866.00 | | 841 818.00 | 5 342 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 694 816.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 694 816.00 | 964 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 298.00 | 1 876 389.00 | 4 298 997.00 | 9 298.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 298.00 | 181 573.00 | 3 277 233.00 | 9 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 672.00 | | 850.00 | 56 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 334 364.00 | | 133 740.00 | 3 334 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951 830.00 | | 707 228.00 | 1 951 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 167 424.00 | 268 000.00 | 175 970.00 | 2 167 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 045.00 | 664.00 | | 56 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 378.00 | 267 336.00 | 175 970.00 | 2 111 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 607.00 | 7 905.00 | 22 449.00 | 30 607.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84.00 | 21 000.00 | 84.00 | 84.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 716.00 | 176 894.00 | 198 716.00 | 198 716.00 |
6T Sur comptes clients | 964 623.00 | 71 656.00 | 391 222.00 | 964 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 163 339.00 | 248 550.00 | 589 937.00 | 1 163 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 194 030.00 | 277 456.00 | 612 471.00 | 1 194 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 522.00 | 589 937.00 | |
UG ‐ Financières | | 28.00 | 84.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 905.00 | 22 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 770.00 | 1 047 770.00 | | 1 047 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 071.00 | 260 071.00 | | 260 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 175.00 | 123 175.00 | | 123 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 829.00 | 157 829.00 | | 157 829.00 |
UP Prêts | 833 514.00 | 833 514.00 | | 833 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 729.00 | 97 731.00 | 17 998.00 | 115 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 957.00 | 1 150 957.00 | | 1 150 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 746 983.00 | | 746 983.00 | 746 983.00 |
VB T. V. A. | 122 036.00 | 122 036.00 | | 122 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 665.00 | | 372 665.00 | 372 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 665.00 | | | 372 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 681.00 | | | 455 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VP Divers | 27 884.00 | 27 884.00 | | 27 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 850.00 | 28 850.00 | | 28 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 498 828.00 | 2 498 828.00 | | 2 498 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 969.00 | 262 969.00 | | 262 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 748 479.00 | 4 983 498.00 | 764 981.00 | 5 748 479.00 |
VW T.V.A. | 129 469.00 | 129 469.00 | | 129 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 452.00 | 1 748 787.00 | 372 665.00 | 2 121 452.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |