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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 218 002.00 | | 218 002.00 | 218 002.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 615.00 | 4 192.00 | 4 423.00 | 8 615.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 698.00 | 83 173.00 | 1 526.00 | 84 698.00 |
040 Immobilisations financières | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 584.00 | 87 364.00 | 227 220.00 | 314 584.00 |
060 Stock marchandises | 260 054.00 | 6 771.00 | 253 283.00 | 260 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 034.00 | | 9 034.00 | 9 034.00 |
072 Créances – Autres | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
084 Disponibilités | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 927.00 | 6 771.00 | 298 156.00 | 304 927.00 |
110 Total général Actif | 619 510.00 | 94 135.00 | 525 376.00 | 619 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 253 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 274 200.00 | |
176 Total des dettes | | | 313 487.00 | |
180 Total général Passif | | | 525 376.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 747.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 263 596.00 | 262 300.00 | | 263 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 088.00 | 33 018.00 | | 32 088.00 |
230 Autres produits | 19 314.00 | 9 930.00 | | 19 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 997.00 | 305 249.00 | | 314 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 258.00 | 162 985.00 | | 154 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -762.00 | -15 073.00 | | -762.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 574.00 | 1 423.00 | | 1 574.00 |
242 Autres charges externes. | 51 066.00 | 51 123.00 | | 51 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 542.00 | 2 496.00 | | 2 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 734.00 | 65 759.00 | | 66 734.00 |
252 Charges sociales | 9 441.00 | 10 690.00 | | 9 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 227.00 | 409.00 | | 1 227.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 771.00 | 9 035.00 | | 6 771.00 |
262 Autres charges | 181.00 | 179.00 | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 032.00 | 289 027.00 | | 293 032.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 965.00 | 16 222.00 | | 21 965.00 |
280 Produits financiers | 681.00 | 43.00 | | 681.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | 875.00 | | 21.00 |
294 Charges financières | 1 304.00 | 1 706.00 | | 1 304.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 964.00 | 151.00 | | 1 964.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 2 293.00 | | 2 701.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 698.00 | 12 991.00 | | 16 698.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 926.00 | | | 57 926.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 624.00 | | | 51 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 081.00 | | | 311 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 035.00 | | | 9 035.00 |