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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 690.00 | 12 496.00 | 193.00 | 12 690.00 |
AH Fonds commercial | 4 091 960.00 | | 4 091 960.00 | 4 091 960.00 |
AP Constructions | 2 779 630.00 | 2 076 416.00 | 703 213.00 | 2 779 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 718.00 | 657 751.00 | 62 967.00 | 720 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 092 264.00 | 1 902 786.00 | 189 477.00 | 2 092 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 185 297.00 | | 1 185 297.00 | 1 185 297.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 606.00 | | 225 606.00 | 225 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 204.00 | | 131 204.00 | 131 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 315 371.00 | 4 649 451.00 | 6 665 920.00 | 11 315 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
BT Marchandises | 1 682 548.00 | 20 631.00 | 1 661 917.00 | 1 682 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 342.00 | | 134 342.00 | 134 342.00 |
BZ Autres créances | 914 039.00 | 13 692.00 | 900 347.00 | 914 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 940 908.00 | | 940 908.00 | 940 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 237.00 | | 44 237.00 | 44 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 025 945.00 | 34 323.00 | 4 991 621.00 | 5 025 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 341 317.00 | 4 683 775.00 | 11 657 542.00 | 16 341 317.00 |
CU Autres participations | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 503 592.00 | | | 503 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 739 402.00 | | | 1 739 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 978.00 | | | 669 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 381.00 | | | 14 381.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 354.00 | | | 3 103 354.00 |
DP Provisions pour risques | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 526.00 | | | 475 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 042 001.00 | | | 5 042 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 275.00 | | | 1 905 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 892 562.00 | | | 892 562.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 639.00 | | | 225 639.00 |
EA Autres dettes | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 544 591.00 | | | 8 544 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 657 542.00 | | | 11 657 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 168 757.00 | | | 8 168 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 047 878.00 | | 34 047 878.00 | 34 047 878.00 |
FG Production vendue services | 398 008.00 | | 398 008.00 | 398 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 445 887.00 | | 34 445 887.00 | 34 445 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 585 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 248 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 341 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 636 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 323.00 | |
GE Autres charges | | | 4 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 529 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 957.00 | | | 71 957.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 733.00 | | | 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 976.00 | | | 9 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 555.00 | | | 88 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 578.00 | | | 90 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 602.00 | | | -80 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 889.00 | | | 104 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 050.00 | | | 141 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 598 341.00 | | | 34 598 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 928 362.00 | | | 33 928 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 978.00 | | | 669 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 170 072.00 | | 1 172 862.00 | 10 170 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 108.00 | 432 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 562.00 | 11 315 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 104 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 454.00 | 6 777 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 104 651.00 | | | 4 104 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 647 606.00 | | 1 142 758.00 | 5 647 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 816.00 | | 30 103.00 | 417 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 346 407.00 | 315 498.00 | 12 454.00 | 4 346 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 147.00 | 350.00 | | 12 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 334 260.00 | 315 148.00 | 12 454.00 | 4 334 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 825.00 | | 1 229.00 | 10 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 825.00 | | 1 229.00 | 10 825.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 229.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 275.00 | 1 905 275.00 | | 1 905 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 562.00 | 892 562.00 | | 892 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 640.00 | 225 640.00 | | 225 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 041 218.00 | 5 041 218.00 | | 5 041 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 205.00 | | 131 205.00 | 131 205.00 |
UX Autres créances clients | 134 342.00 | 134 342.00 | | 134 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 531.00 | 91 697.00 | 204 677.00 | 467 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 134.00 | | | 394 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 647.00 | | | 221 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 040.00 | 914 040.00 | | 914 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 223 824.00 | 1 092 619.00 | 131 205.00 | 1 223 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 544 591.00 | 8 168 757.00 | 204 677.00 | 8 544 591.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | | | 98.00 |