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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 962.00 | 749.00 | 28 213.00 | 28 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 201 171.00 | | 201 171.00 | 201 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 374.00 | | 202 374.00 | 202 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 336.00 | 749.00 | 230 587.00 | 231 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 210 451.00 | 210 451.00 | | 210 451.00 |
DH Report à nouveau | -3 721.00 | | | -3 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 600.00 | -3 721.00 | | -9 600.00 |
DL TOTAL (I) | 223 530.00 | 233 130.00 | | 223 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 417.00 | 2 630.00 | | 4 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 640.00 | 6 690.00 | | 2 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 057.00 | 9 320.00 | | 7 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 587.00 | 242 450.00 | | 230 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 057.00 | 9 320.00 | | 7 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GE Autres charges | | | 4 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 705.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 708.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 292.00 | 43 506.00 | | 20 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 892.00 | 47 227.00 | | 29 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 600.00 | -3 721.00 | | -9 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 962.00 | | | 28 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525.00 | 224.00 | | 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525.00 | 224.00 | | 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | | | 840.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 820.00 | 7 359.00 | | 7 820.00 |
ST Autres comptes | 9 476.00 | 19 533.00 | | 9 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 295.00 | 439.00 | | 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 295.00 | 439.00 | | 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 799.00 | 6 401.00 | | 4 799.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 186.00 | 1 572.00 | | 2 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 296.00 | 26 892.00 | | 17 296.00 |