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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 780.00 | 38 917.00 | 99 862.00 | 138 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 545.00 | 47 710.00 | 140 834.00 | 188 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 569.00 | 9 063.00 | 140 506.00 | 149 569.00 |
BZ Autres créances | 14 987.00 | | 14 987.00 | 14 987.00 |
CF Disponibilités | 96 756.00 | | 96 756.00 | 96 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 253.00 | 9 063.00 | 253 190.00 | 262 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 798.00 | 56 774.00 | 394 024.00 | 450 798.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 98 410.00 | 98 410.00 | | 98 410.00 |
DH Report à nouveau | 41 766.00 | 29 806.00 | | 41 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 452.00 | 40 960.00 | | 62 452.00 |
DL TOTAL (I) | 220 228.00 | 186 776.00 | | 220 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 560.00 | | | 27 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 251.00 | 7 335.00 | | 9 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 009.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 387.00 | 22 277.00 | | 22 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 834.00 | 92 450.00 | | 110 834.00 |
EA Autres dettes | 3 764.00 | 1 229.00 | | 3 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 796.00 | 135 300.00 | | 173 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 024.00 | 322 076.00 | | 394 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 631.00 | 135 300.00 | | 153 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 032.00 | | 99 513.00 | 89 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 168.00 | | 97 612.00 | 41 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 901.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 809.00 | 6 901.00 | | 40 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 016.00 | 6 901.00 | | 32 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 666.00 | | 9 602.00 | 18 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 666.00 | | 9 602.00 | 18 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 666.00 | | 9 602.00 | 18 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 387.00 | 22 387.00 | | 22 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 074.00 | 32 074.00 | | 32 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UX Autres créances clients | 147 240.00 | 147 240.00 | | 147 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VB T. V. A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 555.00 | 7 395.00 | 20 160.00 | 27 555.00 |
VI Groupe et associés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 457.00 | 166 457.00 | | 166 457.00 |
VW T.V.A. | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 791.00 | 153 631.00 | 20 160.00 | 173 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | 1 506.00 | | 2 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 480.00 | 2 415.00 | | 3 480.00 |
ST Autres comptes | 107 133.00 | 83 782.00 | | 107 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 603.00 | 16 569.00 | | 19 603.00 |
YT Sous‐traitance | 89 670.00 | 89 471.00 | | 89 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 561.00 | 310.00 | | 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 508.00 | 1 816.00 | | 3 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 558.00 | 120 610.00 | | 146 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 878.00 | 61 296.00 | | 40 878.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 885.00 | 192 237.00 | | 219 885.00 |