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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 950.00 | | 17 950.00 | 17 950.00 |
CF Disponibilités | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
CU Autres participations | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
DL TOTAL (I) | 19 328.00 | | | 19 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 600.00 | | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | | | 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | | | 69.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 937.00 | | 11 013.00 | 26 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 17 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 17 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 937.00 | | 11 013.00 | 26 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750.00 | 600.00 | 750.00 | 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750.00 | 600.00 | 750.00 | 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 342.00 | 2 520.00 | 13 822.00 | 16 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YW Taxe professionnelle | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 150.00 | | | 150.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |