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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AP Constructions | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 037.00 | 36 717.00 | 2 320.00 | 39 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 342.00 | 36 708.00 | 31 635.00 | 68 342.00 |
BF Prêts | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 675.00 | | 17 675.00 | 17 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 379.00 | 82 597.00 | 52 781.00 | 135 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 726.00 | | 153 726.00 | 153 726.00 |
BZ Autres créances | 62 013.00 | | 62 013.00 | 62 013.00 |
CF Disponibilités | 304 464.00 | | 304 464.00 | 304 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 892.00 | | 527 892.00 | 527 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 271.00 | 82 597.00 | 580 674.00 | 663 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 232 729.00 | 220 626.00 | | 232 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 664.00 | 32 102.00 | | 16 664.00 |
DL TOTAL (I) | 265 893.00 | 269 229.00 | | 265 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 367.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 441.00 | 87 002.00 | | 96 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 370.00 | 85 700.00 | | 93 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 673.00 | 134 421.00 | | 124 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 781.00 | 307 491.00 | | 314 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 674.00 | 576 720.00 | | 580 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 781.00 | 307 491.00 | | 314 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 367.00 | | 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 312.00 | | 19 312.00 | 19 312.00 |
FG Production vendue services | 1 069 990.00 | 83 546.00 | 1 153 536.00 | 1 069 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 302.00 | 83 546.00 | 1 172 848.00 | 1 089 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 178 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 142.00 | |
GE Autres charges | | | 3 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 555.00 | -599.00 | | 5 555.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 906.00 | 14 000.00 | | 8 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | 382.00 | | 1 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 608.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | 7 990.00 | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 096.00 | 6 010.00 | | 7 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 359.00 | 11 525.00 | | 9 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 421.00 | 1 271 772.00 | | 1 187 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 170 758.00 | 1 239 670.00 | | 1 170 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 664.00 | 32 102.00 | | 16 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 816.00 | | 76 847.00 | 134 816.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 762.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 762.00 | 18 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 285.00 | 135 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 523.00 | 115 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 051.00 | | 71 523.00 | 115 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 264.00 | | 5 325.00 | 18 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 456.00 | 10 142.00 | | 72 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 955.00 | 10 142.00 | | 70 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 370.00 | 93 370.00 | | 93 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
UP Prêts | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
UX Autres créances clients | 153 725.00 | 153 725.00 | | 153 725.00 |
VB T. V. A. | 27 781.00 | 27 781.00 | | 27 781.00 |
VC Groupe et associés | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 96 441.00 | 96 441.00 | | 96 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 054.00 | 237 054.00 | | 237 054.00 |
VW T.V.A. | 77 289.00 | 77 289.00 | | 77 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 781.00 | 314 781.00 | | 314 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |