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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AP Constructions | 145 869.00 | 138 337.00 | 7 532.00 | 145 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 799.00 | 86 818.00 | 16 980.00 | 103 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 058.00 | 109 587.00 | 2 471.00 | 112 058.00 |
AX Avances et acomptes | 45 339.00 | | 45 339.00 | 45 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 365.00 | 337 043.00 | 262 322.00 | 599 365.00 |
BT Marchandises | 133 199.00 | | 133 199.00 | 133 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 405.00 | | 1 799 405.00 | 1 799 405.00 |
BZ Autres créances | 3 068 345.00 | | 3 068 345.00 | 3 068 345.00 |
CF Disponibilités | 2 462 705.00 | | 2 462 705.00 | 2 462 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 467 421.00 | | 7 467 421.00 | 7 467 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 066 786.00 | 337 043.00 | 7 729 744.00 | 8 066 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 113.00 | | | 100 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
DG Autres réserves | 588 726.00 | | | 588 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 865.00 | | | 82 865.00 |
DL TOTAL (I) | 781 715.00 | | | 781 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 467 131.00 | | | 3 467 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 374.00 | | | 101 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 244.00 | | | 3 197 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 642.00 | | | 132 642.00 |
EA Autres dettes | 49 638.00 | | | 49 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 948 029.00 | | | 6 948 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 729 744.00 | | | 7 729 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 034 807.00 | | | 5 034 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 686.00 | | 3 679.00 | 595 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 300.00 | | | 192 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 386.00 | | 3 679.00 | 403 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 906.00 | 25 136.00 | | 311 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 606.00 | 25 136.00 | | 309 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 148.00 | | 38 148.00 | 38 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 148.00 | 4.00 | 38 148.00 | 38 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 148.00 | | 38 148.00 | 38 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 197 244.00 | 3 197 244.00 | | 3 197 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 547.00 | 37 547.00 | | 37 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 133.00 | 72 133.00 | | 72 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 405.00 | 1 799 405.00 | | 1 799 405.00 |
VB T. V. A. | 19 033.00 | 19 033.00 | | 19 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 467 131.00 | 1 553 909.00 | 1 913 222.00 | 3 467 131.00 |
VI Groupe et associés | 101 374.00 | 101 374.00 | | 101 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 122.00 | | | 38 122.00 |
VP Divers | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 047 401.00 | 3 047 401.00 | | 3 047 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 871 518.00 | 4 871 518.00 | | 4 871 518.00 |
VW T.V.A. | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 948 029.00 | 5 034 807.00 | 1 913 222.00 | 6 948 029.00 |