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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 916.00 | | 21 916.00 | 21 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 903.00 | 325 523.00 | 305 380.00 | 630 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 171.00 | 50 063.00 | 25 108.00 | 75 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 190.00 | 375 586.00 | 368 604.00 | 744 190.00 |
BT Marchandises | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 636.00 | | 250 636.00 | 250 636.00 |
BZ Autres créances | 43 629.00 | | 43 629.00 | 43 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 974.00 | | 81 974.00 | 81 974.00 |
CF Disponibilités | 129 978.00 | | 129 978.00 | 129 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 595.00 | | 17 595.00 | 17 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 772.00 | | 555 772.00 | 555 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 962.00 | 375 586.00 | 924 377.00 | 1 299 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 389 439.00 | 338 978.00 | | 389 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 871.00 | 86 461.00 | | 7 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 464.00 | 48 066.00 | | 40 464.00 |
DL TOTAL (I) | 451 525.00 | 487 255.00 | | 451 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 391.00 | 397 384.00 | | 299 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 3 133.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 333.00 | 77 950.00 | | 105 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 061.00 | 85 625.00 | | 67 061.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | 760.00 | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 851.00 | 564 852.00 | | 472 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 377.00 | 1 052 107.00 | | 924 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184.00 | | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 517.00 | | 22 673.00 | 721 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 706 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 916.00 | | | 21 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 401.00 | | 22 673.00 | 683 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 771.00 | 71 815.00 | | 303 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 771.00 | 71 815.00 | | 303 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 333.00 | 105 333.00 | | 105 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 059.00 | 18 059.00 | | 18 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 698.00 | 31 698.00 | | 31 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UX Autres créances clients | 250 636.00 | 250 636.00 | | 250 636.00 |
VB T. V. A. | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 391.00 | 60 892.00 | 238 499.00 | 299 391.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 994.00 | | | 97 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 468.00 | 27 468.00 | | 27 468.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 060.00 | 311 860.00 | 16 200.00 | 328 060.00 |
VW T.V.A. | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 852.00 | 234 353.00 | 238 499.00 | 472 852.00 |