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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533 055.00 | 510 055.00 | 22 999.00 | 533 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 303.00 | 157 653.00 | 70 650.00 | 228 303.00 |
BF Prêts | 108 805.00 | | 108 805.00 | 108 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 630.00 | 667 708.00 | 210 922.00 | 878 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 063.00 | | 1 140 063.00 | 1 140 063.00 |
BZ Autres créances | 19 133.00 | | 19 133.00 | 19 133.00 |
CF Disponibilités | 54 094.00 | | 54 094.00 | 54 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 848.00 | | 30 848.00 | 30 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 244 710.00 | | 1 244 710.00 | 1 244 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 341.00 | 667 708.00 | 1 455 633.00 | 2 123 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 589.00 | | | 116 589.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 589.00 | | | 116 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 699 624.00 | 700 069.00 | | 699 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 998.00 | -444.00 | | -62 998.00 |
DL TOTAL (I) | 645 011.00 | 708 009.00 | | 645 011.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 838.00 | 400 518.00 | | 400 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 045.00 | 39 361.00 | | 36 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 294.00 | 404 347.00 | | 371 294.00 |
EA Autres dettes | 2 350.00 | 120 219.00 | | 2 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 622.00 | 964 445.00 | | 810 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 633.00 | 1 674 454.00 | | 1 455 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 389.00 | 964 445.00 | | 468 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 838.00 | 518.00 | | 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 711.00 | | 53 170.00 | 833 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 878 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 250.00 | 533 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 451.00 | | 31 538.00 | 510 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 311.00 | | 15 992.00 | 212 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 949.00 | | 5 640.00 | 110 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 763.00 | 68 195.00 | 8 250.00 | 607 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465 186.00 | 53 119.00 | 8 250.00 | 465 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 577.00 | 15 076.00 | | 142 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 045.00 | 36 045.00 | | 36 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 705.00 | 52 705.00 | | 52 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 437.00 | 142 437.00 | | 142 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
UP Prêts | 108 805.00 | 108 805.00 | | 108 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 063.00 | 1 140 063.00 | | 1 140 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VB T. V. A. | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 57 767.00 | 342 233.00 | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 848.00 | 30 848.00 | | 30 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 306 634.00 | 1 306 634.00 | | 1 306 634.00 |
VW T.V.A. | 167 310.00 | 167 310.00 | | 167 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 622.00 | 468 389.00 | 342 233.00 | 810 622.00 |