| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 773.00 | 33 766.00 | 2 007.00 | 35 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 672.00 | 17 560.00 | 3 112.00 | 20 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 582.00 | 51 326.00 | 8 257.00 | 59 582.00 |
BT Marchandises | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BZ Autres créances | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CF Disponibilités | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 571.00 | | 19 571.00 | 19 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 153.00 | 51 326.00 | 27 828.00 | 79 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
DH Report à nouveau | -1 811.00 | -5 252.00 | | -1 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 855.00 | 3 442.00 | | -12 855.00 |
DL TOTAL (I) | 4 418.00 | 17 273.00 | | 4 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 321.00 | 5 976.00 | | 14 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419.00 | 9 309.00 | | 3 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 315.00 | 5 666.00 | | 5 315.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | 261.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 410.00 | 21 213.00 | | 23 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 828.00 | 38 485.00 | | 27 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 410.00 | 21 213.00 | | 23 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
FG Production vendue services | 131 005.00 | | 131 005.00 | 131 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 314.00 | | 131 314.00 | 131 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 59.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 56.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | 3 901.00 | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 052.00 | 3 957.00 | | 4 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | 14.00 | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | 1 886.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | 1 900.00 | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 594.00 | 2 057.00 | | 2 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 866.00 | 166 540.00 | | 142 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 721.00 | 163 099.00 | | 155 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 855.00 | 3 442.00 | | -12 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 582.00 | | | 61 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 59 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 56 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 445.00 | | | 58 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 041.00 | 3 251.00 | 966.00 | 49 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 041.00 | 3 251.00 | 966.00 | 49 041.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
UX Autres créances clients | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 252.00 | 8 115.00 | 3 137.00 | 11 252.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | 2 835.00 | | 1 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 668.00 | 4 788.00 | | 4 668.00 |
ST Autres comptes | 32 024.00 | 26 887.00 | | 32 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 004.00 | 29 848.00 | | 30 004.00 |
YT Sous‐traitance | 4 724.00 | 4 744.00 | | 4 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 336.00 | 1 296.00 | | 1 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 848.00 | 4 131.00 | | 2 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 012.00 | 31 785.00 | | 27 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 882.00 | 22 556.00 | | 20 882.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 420.00 | 66 267.00 | | 71 420.00 |