| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 586.00 | 15 187.00 | 23 399.00 | 38 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 260.00 | 54 796.00 | 45 464.00 | 100 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 075.00 | 69 983.00 | 151 092.00 | 221 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 949.00 | 18 233.00 | 391 717.00 | 409 949.00 |
BZ Autres créances | 81 473.00 | | 81 473.00 | 81 473.00 |
CF Disponibilités | 808 312.00 | | 808 312.00 | 808 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 416.00 | | 18 416.00 | 18 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 524.00 | 18 233.00 | 1 304 292.00 | 1 322 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 599.00 | 88 216.00 | 1 455 383.00 | 1 543 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 509.00 | | | 7 509.00 |
DH Report à nouveau | 1 007 095.00 | | | 1 007 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 625.00 | | | 105 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 614.00 | | | 1 128 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 649.00 | | | 32 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 362.00 | | | 254 362.00 |
EA Autres dettes | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 769.00 | | | 326 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 383.00 | | | 1 455 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 769.00 | | | 326 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | | | 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 492 145.00 | | 1 492 145.00 | 1 492 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 145.00 | | 1 492 145.00 | 1 492 145.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580.00 | | | 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 107.00 | | | 46 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 495.00 | | | 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 323.00 | | | 34 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 256.00 | | | -18 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 737.00 | | | 1 560 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 112.00 | | | 1 455 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 625.00 | | | 105 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 378.00 | | 5 740.00 | 232 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 042.00 | 221 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 042.00 | 138 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 449.00 | | 4 440.00 | 151 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 929.00 | | 1 300.00 | 80 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 448.00 | 24 699.00 | 88 164.00 | 133 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 448.00 | 24 699.00 | 88 164.00 | 133 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 954.00 | | 30 954.00 | 30 954.00 |
6T Sur comptes clients | 39 066.00 | | 20 834.00 | 39 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 066.00 | | 20 834.00 | 39 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 020.00 | | 51 788.00 | 70 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 51 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 649.00 | 32 649.00 | | 32 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 623.00 | 133 623.00 | | 133 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 935.00 | 80 935.00 | | 80 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
UX Autres créances clients | 391 717.00 | 391 717.00 | | 391 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 876.00 | 69 876.00 | | 69 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 068.00 | 509 838.00 | 32 229.00 | 542 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 769.00 | 326 769.00 | | 326 769.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 438.00 | | | 28 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
ST Autres comptes | 81 277.00 | | | 81 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 835.00 | | | 35 835.00 |
YT Sous‐traitance | 360.00 | | | 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 127.00 | | | 16 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 145.00 | | | 138 145.00 |