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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 717.00 | 113 742.00 | 9 975.00 | 123 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 439.00 | 123 463.00 | 9 975.00 | 133 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 953.00 | | 417 953.00 | 417 953.00 |
BZ Autres créances | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
CF Disponibilités | 667 037.00 | | 667 037.00 | 667 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 435.00 | | 1 108 435.00 | 1 108 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 873.00 | 123 463.00 | 1 118 410.00 | 1 241 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 249.00 | | | 154 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
DL TOTAL (I) | 185 011.00 | | | 185 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 641.00 | | | 403 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 024.00 | | | 318 024.00 |
EA Autres dettes | 165 276.00 | | | 165 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 399.00 | | | 933 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 410.00 | | | 1 118 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 399.00 | | | 933 399.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 641.00 | | | 403 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 174.00 | | 637 174.00 | 637 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 174.00 | | 637 174.00 | 637 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 046.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 548.00 | | | 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 999.00 | | | 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 739.00 | | | 638 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 362.00 | | | 616 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 377.00 | | | 22 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 121.00 | | | 142 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 682.00 | 133 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 682.00 | 9 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 717.00 | | | 123 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 404.00 | | | 18 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 100.00 | 6 046.00 | 8 682.00 | 126 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 696.00 | 6 046.00 | | 107 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 404.00 | | 8 682.00 | 18 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 459.00 | 46 459.00 | | 46 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 482.00 | 68 482.00 | | 68 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 109.00 | 33 109.00 | | 33 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 276.00 | 165 276.00 | | 165 276.00 |
UX Autres créances clients | 417 953.00 | 417 953.00 | | 417 953.00 |
VB T. V. A. | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
VI Groupe et associés | 403 641.00 | 403 641.00 | | 403 641.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 155.00 | 436 155.00 | | 436 155.00 |
VW T.V.A. | 211 955.00 | 211 955.00 | | 211 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 399.00 | 933 399.00 | | 933 399.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 476.00 | | | 8 476.00 |
ST Autres comptes | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
YT Sous‐traitance | 51 442.00 | | | 51 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 492.00 | | | 6 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 762.00 | | | 128 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 392.00 | | | 23 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 344.00 | | | 147 344.00 |