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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 579.00 | 163 597.00 | 68 982.00 | 232 579.00 |
AH Fonds commercial | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 934.00 | 7 919.00 | 15.00 | 7 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 329.00 | 364 181.00 | 67 148.00 | 431 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 583.00 | 535 697.00 | 666 887.00 | 1 202 583.00 |
BT Marchandises | 28 666.00 | | 28 666.00 | 28 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 130.00 | 38 210.00 | 687 920.00 | 726 130.00 |
BZ Autres créances | 363 963.00 | | 363 963.00 | 363 963.00 |
CF Disponibilités | 632 451.00 | | 632 451.00 | 632 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 142.00 | | 46 142.00 | 46 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 352.00 | 38 210.00 | 1 759 143.00 | 1 797 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 999 936.00 | 573 907.00 | 2 426 029.00 | 2 999 936.00 |
CU Autres participations | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 880.00 | | | 304 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 488.00 | | | 30 488.00 |
DG Autres réserves | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
DH Report à nouveau | 52 887.00 | | | 52 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 055.00 | | | -9 055.00 |
DL TOTAL (I) | 420 706.00 | | | 420 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 256.00 | | | 893 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 277.00 | | | 210 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 783.00 | | | 242 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 720.00 | | | 267 720.00 |
EA Autres dettes | 134 299.00 | | | 134 299.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 988.00 | | | 132 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 005 324.00 | | | 2 005 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 029.00 | | | 2 426 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 118.00 | | | 1 085 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 399.00 | | 96 744.00 | 1 120 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 559.00 | 1 202 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 739 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 559.00 | 431 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 688 491.00 | | 51 021.00 | 688 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 166.00 | | 45 722.00 | 400 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 742.00 | | | 31 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 293.00 | 60 963.00 | 14 559.00 | 489 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 427.00 | 20 089.00 | | 151 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 866.00 | 40 875.00 | 14 559.00 | 337 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 783.00 | 242 783.00 | | 242 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 413.00 | 75 413.00 | | 75 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 414.00 | 57 414.00 | | 57 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 299.00 | 134 299.00 | | 134 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 988.00 | 132 988.00 | | 132 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 272.00 | | 27 272.00 | 27 272.00 |
UX Autres créances clients | 663 707.00 | 663 707.00 | | 663 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 423.00 | 62 423.00 | | 62 423.00 |
VB T. V. A. | 33 681.00 | 33 681.00 | | 33 681.00 |
VC Groupe et associés | 261 221.00 | 261 221.00 | | 261 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 893 256.00 | 183 328.00 | 700 142.00 | 893 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 675.00 | | | 93 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 142.00 | 46 142.00 | | 46 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 507.00 | 1 136 235.00 | 27 272.00 | 1 163 507.00 |
VW T.V.A. | 119 274.00 | 119 274.00 | | 119 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 046.00 | 1 085 118.00 | 700 142.00 | 1 795 046.00 |