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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 77 900.00 | | 77 900.00 | 77 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 796.00 | 52 217.00 | 42 579.00 | 94 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 748.00 | 309 194.00 | 183 555.00 | 492 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 692.00 | 361 411.00 | 308 281.00 | 669 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 713.00 | | 96 713.00 | 96 713.00 |
BZ Autres créances | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CF Disponibilités | 178 869.00 | | 178 869.00 | 178 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 121.00 | | 295 121.00 | 295 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 813.00 | 361 411.00 | 603 402.00 | 964 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 6 331.00 | 6 331.00 | | 6 331.00 |
DH Report à nouveau | 246 328.00 | 208 559.00 | | 246 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 602.00 | 37 769.00 | | 27 602.00 |
DL TOTAL (I) | 368 260.00 | 340 659.00 | | 368 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 893.00 | 207 520.00 | | 154 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 609.00 | 27 611.00 | | 12 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 454.00 | 10 273.00 | | 12 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 198.00 | 62 165.00 | | 53 198.00 |
EA Autres dettes | 1 987.00 | 1 686.00 | | 1 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 141.00 | 309 255.00 | | 235 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 402.00 | 649 914.00 | | 603 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 141.00 | 152 783.00 | | 235 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 108.00 | | 636 108.00 | 636 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 108.00 | | 636 108.00 | 636 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 800.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 837.00 | 20 315.00 | | 20 837.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 025.00 | 34 354.00 | | 33 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 786.00 | | | 21 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 786.00 | 425.00 | | 21 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 786.00 | -425.00 | | -15 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 871.00 | -201.00 | | 4 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 032.00 | 635 769.00 | | 663 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 430.00 | 598 000.00 | | 635 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 602.00 | 37 769.00 | | 27 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 716.00 | 8 096.00 | | 9 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 707.00 | | 28 200.00 | 683 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 215.00 | 669 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 215.00 | 587 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 559.00 | | 28 200.00 | 601 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 040.00 | 88 800.00 | 20 429.00 | 293 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 040.00 | 88 800.00 | 20 429.00 | 293 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 454.00 | 12 454.00 | | 12 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UX Autres créances clients | 96 713.00 | 96 713.00 | | 96 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VB T. V. A. | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 893.00 | 154 893.00 | | 154 893.00 |
VI Groupe et associés | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 627.00 | | | 52 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VP Divers | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 679.00 | 114 679.00 | | 114 679.00 |
VW T.V.A. | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 141.00 | 235 141.00 | | 235 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 664.00 | 14 596.00 | | 12 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 509.00 | 5 479.00 | | 5 509.00 |
ST Autres comptes | 104 458.00 | 103 485.00 | | 104 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 027.00 | 8 597.00 | | 20 027.00 |
YT Sous‐traitance | 946.00 | 570.00 | | 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 783.00 | 1 485.00 | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 447.00 | 16 081.00 | | 14 447.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 222.00 | 123 173.00 | | 127 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 323.00 | 43 636.00 | | 42 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 940.00 | 118 130.00 | | 130 940.00 |