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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 674.00 | 98 267.00 | 5 407.00 | 103 674.00 |
040 Immobilisations financières | 309 732.00 | | 309 732.00 | 309 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 580.00 | 100 839.00 | 383 741.00 | 484 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 474.00 | | 28 474.00 | 28 474.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 959.00 | | 135 959.00 | 135 959.00 |
072 Créances – Autres | 47 537.00 | | 47 537.00 | 47 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 970.00 | | 211 970.00 | 211 970.00 |
110 Total général Actif | 696 549.00 | 100 839.00 | 595 711.00 | 696 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 279.00 | |
134 Report à nouveau | | | 236 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 362.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 334 228.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 893.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 645.00 | |
172 Autres dettes | | | 157 945.00 | |
176 Total des dettes | | | 261 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 595 711.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 555 014.00 | 567 504.00 | | 555 014.00 |
222 Production stockée | 490.00 | 7 665.00 | | 490.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 59 997.00 | 56 790.00 | | 59 997.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 615 501.00 | 632 959.00 | | 615 501.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253 717.00 | 245 333.00 | | 253 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 408.00 | -1 555.00 | | -1 408.00 |
242 Autres charges externes. | 123 057.00 | 115 578.00 | | 123 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 327.00 | 6 392.00 | | 6 327.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 453.00 | 173 236.00 | | 170 453.00 |
252 Charges sociales | 73 788.00 | 71 242.00 | | 73 788.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 008.00 | 1 755.00 | | 2 008.00 |
262 Autres charges | 320.00 | 1 938.00 | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 628 262.00 | 613 918.00 | | 628 262.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 760.00 | 19 041.00 | | -12 760.00 |
280 Produits financiers | 35 000.00 | 10 000.00 | | 35 000.00 |
294 Charges financières | 2 737.00 | 2 460.00 | | 2 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | 231.00 | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 367.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 362.00 | 24 984.00 | | 19 362.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 260.00 | | | 39 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 440 520.00 | | | 440 520.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 060.00 | | | 44 060.00 |