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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 885.00 | 35 246.00 | 10 638.00 | 45 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 203.00 | 41 623.00 | 3 580.00 | 45 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 212.00 | 76 870.00 | 124 341.00 | 201 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 272.00 | 58 383.00 | 364 888.00 | 423 272.00 |
BZ Autres créances | 39 435.00 | | 39 435.00 | 39 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
CF Disponibilités | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 425.00 | 58 383.00 | 438 041.00 | 496 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 637.00 | 135 254.00 | 562 383.00 | 697 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 560.00 | | | 124 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 712.00 | | | 67 712.00 |
DL TOTAL (I) | 196 083.00 | | | 196 083.00 |
DP Provisions pour risques | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 396.00 | | | 202 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 401.00 | | | 143 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 368.00 | | | 353 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 383.00 | | | 562 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 368.00 | | | 353 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 217.00 | | | 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 065.00 | | | 226 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 941.00 | | | 115 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 256.00 | 6 030.00 | 37 416.00 | 108 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 256.00 | 6 030.00 | 37 416.00 | 108 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 667.00 | 12 932.00 | 73 667.00 | 73 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 018.00 | 54 166.00 | 15 800.00 | 20 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 685.00 | 67 098.00 | 89 467.00 | 93 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 098.00 | 89 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 397.00 | 202 397.00 | | 202 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 561.00 | 466 530.00 | 11 031.00 | 477 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 368.00 | 353 368.00 | | 353 368.00 |