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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 188.00 | 817 188.00 | | 817 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 122.00 | 1 367 188.00 | 18 934.00 | 1 386 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 650.00 | | 96 650.00 | 96 650.00 |
BZ Autres créances | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CF Disponibilités | 88 102.00 | | 88 102.00 | 88 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 131.00 | | 191 131.00 | 191 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 253.00 | 1 367 188.00 | 210 065.00 | 1 577 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 386.00 | -500 597.00 | | 14 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 133.00 | 514 983.00 | | 83 133.00 |
DL TOTAL (I) | 207 520.00 | 124 386.00 | | 207 520.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 20 712.00 | | 2 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 18 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 545.00 | 238 842.00 | | 2 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 065.00 | 404 528.00 | | 210 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 545.00 | 238 842.00 | | 2 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 255 090.00 | | 255 090.00 | 255 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 090.00 | | 255 090.00 | 255 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 795.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27 113.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 803 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 803 022.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 802 842.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 896.00 | 1 656 005.00 | | 313 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 762.00 | 1 141 022.00 | | 230 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 133.00 | 514 983.00 | | 83 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 122.00 | | | 1 386 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 188.00 | | | 817 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 188.00 | | | 1 367 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 188.00 | | | 817 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 41 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 934.00 | 18 934.00 | | 18 934.00 |
UX Autres créances clients | 96 650.00 | 96 650.00 | | 96 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 963.00 | 121 963.00 | | 121 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 772.00 | 1 310.00 | | 2 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 510.00 | 24 978.00 | | 23 510.00 |
ST Autres comptes | 7 530.00 | 85 189.00 | | 7 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 904.00 | 89 537.00 | | 110 904.00 |
YT Sous‐traitance | | 889.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 732.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 772.00 | 1 310.00 | | 2 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 944.00 | 207 325.00 | | 141 944.00 |