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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 570.00 | 20 726.00 | 2 844.00 | 23 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 466.00 | 54 887.00 | 48 579.00 | 103 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 889 294.00 | | 889 294.00 | 889 294.00 |
CF Disponibilités | 38 233.00 | | 38 233.00 | 38 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 218.00 | | 943 218.00 | 943 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 685.00 | 54 887.00 | 991 798.00 | 1 046 685.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
DG Autres réserves | 160 376.00 | | | 160 376.00 |
DH Report à nouveau | | 122 974.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 706.00 | 37 401.00 | | 4 706.00 |
DL TOTAL (I) | 182 647.00 | 177 940.00 | | 182 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 233.00 | 279 232.00 | | 392 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 237.00 | 116 392.00 | | 30 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 555.00 | 451 920.00 | | 377 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 598.00 | 4 610.00 | | 2 598.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 151.00 | 852 194.00 | | 809 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 798.00 | 1 030 135.00 | | 991 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 509.00 | 682 972.00 | | 659 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 267.00 | | 1 049 267.00 | 1 049 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 267.00 | | 1 049 267.00 | 1 049 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 832 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 040 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 7 662.00 | | 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 526.00 | 1 410 428.00 | | 1 049 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 820.00 | 1 373 027.00 | | 1 044 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 706.00 | 37 401.00 | | 4 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 467.00 | | | 103 467.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 571.00 | | | 23 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 213.00 | 1 674.00 | | 53 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 161.00 | | | 34 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 052.00 | 1 674.00 | | 19 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 556.00 | 377 556.00 | | 377 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 615.00 | 156 615.00 | | 156 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 104.00 | 92 462.00 | 149 642.00 | 242 104.00 |
VI Groupe et associés | 30 237.00 | 30 237.00 | | 30 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 944.00 | | | 87 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VW T.V.A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 151.00 | 659 509.00 | 149 642.00 | 809 151.00 |