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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 621.00 | 2 769.00 | 2 852.00 | 5 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 098.00 | 7 246.00 | 2 852.00 | 10 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 269.00 | 2 844.00 | 122 425.00 | 125 269.00 |
BZ Autres créances | 324 995.00 | | 324 995.00 | 324 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 585.00 | 13 167.00 | 22 418.00 | 35 585.00 |
CF Disponibilités | 547 782.00 | | 547 782.00 | 547 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 408.00 | | 29 408.00 | 29 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 041.00 | 16 011.00 | 1 047 030.00 | 1 063 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 140.00 | 23 257.00 | 1 049 882.00 | 1 073 140.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 634 000.00 | | | 634 000.00 |
DH Report à nouveau | 755.00 | 1 926 854.00 | | 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 174.00 | 207 900.00 | | 26 174.00 |
DL TOTAL (I) | 669 730.00 | 2 143 555.00 | | 669 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 517.00 | 230 053.00 | | 220 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 242 002.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 558.00 | 287 008.00 | | 84 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 100.00 | 58 700.00 | | 51 100.00 |
EA Autres dettes | 23 767.00 | 10 625.00 | | 23 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 152.00 | 828 390.00 | | 380 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 882.00 | 2 971 945.00 | | 1 049 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208.00 | | | 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 558.00 | 84 558.00 | | 84 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 170.00 | 8 170.00 | | 8 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
UX Autres créances clients | 118 444.00 | 118 444.00 | | 118 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
VB T. V. A. | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
VC Groupe et associés | 281 674.00 | 281 674.00 | | 281 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 517.00 | 52 310.00 | 168 207.00 | 220 517.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 632.00 | | | 159 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 675.00 | 472 849.00 | 6 826.00 | 479 675.00 |
VW T.V.A. | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 151.00 | 211 942.00 | 168 207.00 | 380 151.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |