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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 239.00 | 82 705.00 | 20 534.00 | 103 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 400.00 | 60 336.00 | 78 064.00 | 138 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 391.00 | | 107 391.00 | 107 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 210.00 | 143 041.00 | 334 168.00 | 477 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 095.00 | 15 405.00 | 403 690.00 | 419 095.00 |
BZ Autres créances | 201 082.00 | | 201 082.00 | 201 082.00 |
CF Disponibilités | 707 071.00 | | 707 071.00 | 707 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 817.00 | 15 405.00 | 1 317 411.00 | 1 332 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 026.00 | 158 447.00 | 1 651 579.00 | 1 810 026.00 |
CU Autres participations | 121 380.00 | | 121 380.00 | 121 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 492 260.00 | 385 893.00 | | 492 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 296.00 | 208 366.00 | | 206 296.00 |
DL TOTAL (I) | 764 556.00 | 660 260.00 | | 764 556.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 008.00 | 23 674.00 | | 15 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 292.00 | 1 642.00 | | 4 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 906.00 | 36 452.00 | | 54 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 451.00 | 533 668.00 | | 715 451.00 |
EA Autres dettes | 22 367.00 | 44 584.00 | | 22 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 023.00 | 640 020.00 | | 812 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 651 579.00 | 1 375 280.00 | | 1 651 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 554 331.00 | | 2 554 331.00 | 2 554 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 554 331.00 | | 2 554 331.00 | 2 554 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 764 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 658.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 173 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 204.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 3 549.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 32 984.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 849.00 | 20.00 | | 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849.00 | 27 285.00 | | 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773.00 | 5 699.00 | | -773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 298.00 | 76 837.00 | | 83 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 334 868.00 | 2 737 612.00 | | 3 334 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 571.00 | 2 529 246.00 | | 3 128 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 296.00 | 208 366.00 | | 206 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 453.00 | | 29 763.00 | 447 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 228 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7.00 | 477 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 218.00 | | 29 421.00 | 212 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228 435.00 | | 343.00 | 228 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 643.00 | 32 398.00 | | 110 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 643.00 | 32 398.00 | | 110 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 918.00 | 4 204.00 | 1 716.00 | 12 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 918.00 | 4 204.00 | 1 716.00 | 12 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 918.00 | 4 204.00 | 1 716.00 | 87 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 204.00 | 1 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 906.00 | 54 906.00 | | 54 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 142.00 | 369 142.00 | | 369 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 326.00 | 197 326.00 | | 197 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 391.00 | | 107 391.00 | 107 391.00 |
UX Autres créances clients | 398 833.00 | 398 833.00 | | 398 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VB T. V. A. | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 999.00 | 8 730.00 | 6 270.00 | 14 999.00 |
VI Groupe et associés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 913.00 | 196 913.00 | | 196 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 902.00 | 624 511.00 | 107 391.00 | 731 902.00 |
VW T.V.A. | 133 304.00 | 133 304.00 | | 133 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 023.00 | 805 754.00 | 6 270.00 | 812 023.00 |