| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 374.00 | 28 301.00 | 4 073.00 | 32 374.00 |
AP Constructions | 3 841 782.00 | 1 170 535.00 | 2 671 248.00 | 3 841 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 235 607.00 | 1 520 193.00 | 715 414.00 | 2 235 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368 989.00 | 824 950.00 | 544 038.00 | 1 368 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327 314.00 | | 327 314.00 | 327 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 899 734.00 | 5 222 957.00 | 4 676 777.00 | 9 899 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 214.00 | | 14 214.00 | 14 214.00 |
BT Marchandises | 2 427 367.00 | 171 543.00 | 2 255 824.00 | 2 427 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 580.00 | | 111 580.00 | 111 580.00 |
BZ Autres créances | 791 358.00 | | 791 358.00 | 791 358.00 |
CF Disponibilités | 1 141 914.00 | | 1 141 914.00 | 1 141 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 278.00 | | 240 278.00 | 240 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 726 711.00 | 171 543.00 | 4 555 168.00 | 4 726 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 626 445.00 | 5 394 500.00 | 9 231 945.00 | 14 626 445.00 |
CU Autres participations | 2 093 667.00 | 1 678 978.00 | 414 689.00 | 2 093 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -609 736.00 | -824 772.00 | | -609 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 857.00 | 215 036.00 | | 339 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 194 589.00 | 216 210.00 | | 194 589.00 |
DK Provisions réglementées | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 033.00 | 1 632 797.00 | | 1 951 033.00 |
DQ Provisions pour charges | | 107 433.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 107 433.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 899.00 | 1 419 566.00 | | 939 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716 344.00 | 3 345 856.00 | | 2 716 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 246.00 | 2 923 764.00 | | 3 018 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 074.00 | 618 798.00 | | 592 074.00 |
EA Autres dettes | 14 092.00 | 33 928.00 | | 14 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 258.00 | 124.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 280 912.00 | 8 342 044.00 | | 7 280 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 231 945.00 | 10 082 274.00 | | 9 231 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 776 527.00 | 8 342 037.00 | | 6 776 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 501.00 | 54 497.00 | | 4 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 779 554.00 | | 41 779 554.00 | 41 779 554.00 |
FG Production vendue services | 681 306.00 | | 681 306.00 | 681 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 460 860.00 | | 42 460 860.00 | 42 460 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 611 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 143 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 526 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 864 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 343 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 505.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 088.00 | 79 098.00 | | 78 088.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 878.00 | 9 454.00 | | 20 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 236.00 | 59 454.00 | | 6 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 621.00 | 3 000.00 | | 21 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 857.00 | 62 454.00 | | 27 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 960.00 | 24 561.00 | | 26 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 960.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 960.00 | 60 521.00 | | 26 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 897.00 | 1 933.00 | | 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 161.00 | 48 279.00 | | 41 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 382.00 | -107 747.00 | | -127 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 639 923.00 | 39 611 943.00 | | 42 639 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 300 066.00 | 39 396 907.00 | | 42 300 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 857.00 | 215 036.00 | | 339 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 753 233.00 | | 148 869.00 | 9 753 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 420 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 368.00 | 9 899 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 368.00 | 7 446 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 335 622.00 | | 113 124.00 | 7 335 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385 236.00 | | 35 745.00 | 2 385 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 902 481.00 | 643 865.00 | 2 368.00 | 2 902 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 051.00 | 1 250.00 | | 27 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 875 430.00 | 642 615.00 | 2 368.00 | 2 875 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 107 433.00 | | 107 433.00 | 107 433.00 |
6N Sur stocks et en cours | 183 128.00 | | 11 585.00 | 183 128.00 |
6T Sur comptes clients | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 863 216.00 | | 12 695.00 | 1 863 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990 874.00 | | 120 128.00 | 1 990 874.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 246.00 | 3 018 246.00 | | 3 018 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 757.00 | 273 757.00 | | 273 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 393.00 | 290 393.00 | | 290 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327 314.00 | | 327 314.00 | 327 314.00 |
UX Autres créances clients | 111 095.00 | 111 095.00 | | 111 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 144 587.00 | 144 587.00 | | 144 587.00 |
VC Groupe et associés | 179 745.00 | 179 745.00 | | 179 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 398.00 | 431 013.00 | 504 385.00 | 935 398.00 |
VI Groupe et associés | 2 698 706.00 | 2 698 706.00 | | 2 698 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 429 636.00 | | | 429 636.00 |
VP Divers | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 750.00 | 459 750.00 | | 459 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 278.00 | 240 278.00 | | 240 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 470 531.00 | 1 143 216.00 | 327 314.00 | 1 470 531.00 |
VW T.V.A. | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 280 912.00 | 6 776 527.00 | 504 385.00 | 7 280 912.00 |