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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 593.00 | 86 471.00 | 36 121.00 | 122 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 259 839.00 | 361 133.00 | 898 706.00 | 1 259 839.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 769.00 | | 91 769.00 | 91 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 701.00 | 453 504.00 | 1 030 196.00 | 1 483 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BZ Autres créances | 429 550.00 | 45 000.00 | 384 550.00 | 429 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 017 954.00 | 3 167 178.00 | 3 850 776.00 | 7 017 954.00 |
CF Disponibilités | 821 232.00 | | 821 232.00 | 821 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 274 930.00 | 3 212 178.00 | 5 062 752.00 | 8 274 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 758 631.00 | 3 665 682.00 | 6 092 949.00 | 9 758 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 191 661.00 | 191 661.00 | | 191 661.00 |
DH Report à nouveau | 3 900 142.00 | 2 685 546.00 | | 3 900 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 127 256.00 | 1 214 596.00 | | -1 127 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 981 316.00 | 4 108 572.00 | | 2 981 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 097.00 | 451 376.00 | | 1 162 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 072.00 | 53 609.00 | | 54 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 035.00 | 763 653.00 | | 698 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 985.00 | 1 132 817.00 | | 1 171 985.00 |
EA Autres dettes | 25 444.00 | 122 342.00 | | 25 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 633.00 | 2 523 796.00 | | 3 111 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 949.00 | 6 632 369.00 | | 6 092 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 613 764.00 | |
FD Production vendue biens | | | 323 063.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 936 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 485.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 386.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 116 218.00 | |
GE Autres charges | | | 13 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 440 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 152 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 365.00 | 53 524.00 | | 26 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 365.00 | -53 524.00 | | -26 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 315.00 | 130 983.00 | | -51 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 959 755.00 | 6 191 517.00 | | 3 959 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 087 012.00 | 4 976 921.00 | | 5 087 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 127 256.00 | 1 214 596.00 | | -1 127 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 904.00 | | 198 836.00 | 1 251 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 269.00 | | 95 369.00 | 94 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 288.00 | 116 218.00 | | 337 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 386.00 | 116 218.00 | | 331 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 035.00 | 698 035.00 | | 698 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 111 985.00 | 1 111 985.00 | | 1 111 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 640.00 | 132 640.00 | | 132 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 769.00 | | 91 769.00 | 91 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 939.00 | 73 330.00 | 1 085 610.00 | 1 158 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 731 630.00 | | | 731 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 142.00 | | | 19 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 549.00 | 429 549.00 | | 429 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 514.00 | 435 744.00 | 91 769.00 | 527 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 633.00 | 2 026 023.00 | 1 085 610.00 | 3 111 633.00 |