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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 792.00 | 18 480.00 | 311.00 | 18 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 057.00 | 71 075.00 | 105 981.00 | 177 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 706.00 | 89 556.00 | 136 149.00 | 225 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
BT Marchandises | 5 598.00 | | 5 598.00 | 5 598.00 |
BZ Autres créances | 21 682.00 | | 21 682.00 | 21 682.00 |
CF Disponibilités | 110 929.00 | | 110 929.00 | 110 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 746.00 | | 162 746.00 | 162 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 453.00 | 89 556.00 | 298 896.00 | 388 453.00 |
CU Autres participations | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 156 028.00 | | | 156 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
DL TOTAL (I) | 197 871.00 | | | 197 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 445.00 | | | 32 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 024.00 | | | 101 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 896.00 | | | 298 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 024.00 | | | 101 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 724.00 | | 45 724.00 | 45 724.00 |
FG Production vendue services | 458 083.00 | | 458 083.00 | 458 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 808.00 | | 503 808.00 | 503 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 936.00 | |
GE Autres charges | | | 14 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 014.00 | | | -1 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 855.00 | | | 516 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 397.00 | | | 483 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 355.00 | | | 225 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 500.00 | | | 195 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 855.00 | | | 29 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 551.00 | 18 937.00 | 1 931.00 | 72 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 551.00 | 18 937.00 | 1 931.00 | 72 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 145.00 | | | 19 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 134.00 | 40 827.00 | 10 307.00 | 51 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 025.00 | 101 025.00 | | 101 025.00 |