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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 265 888.00 | 221 442.00 | 44 447.00 | 265 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797 569.00 | 1 937 355.00 | 860 214.00 | 2 797 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 303.00 | 2 042.00 | 261.00 | 2 303.00 |
AX Avances et acomptes | 50 600.00 | | 50 600.00 | 50 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 559 577.00 | 2 160 839.00 | 1 398 738.00 | 3 559 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 921.00 | | 99 921.00 | 99 921.00 |
BP En cours de production de services | 432 014.00 | | 432 014.00 | 432 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
BZ Autres créances | 351 891.00 | | 351 891.00 | 351 891.00 |
CF Disponibilités | 212 696.00 | | 212 696.00 | 212 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 038.00 | | 1 153 038.00 | 1 153 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 712 615.00 | 2 160 839.00 | 2 551 776.00 | 4 712 615.00 |
CU Autres participations | 439 843.00 | | 439 843.00 | 439 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 181 595.00 | | | 1 181 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 241.00 | | | 110 241.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 036.00 | | | 1 426 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 323.00 | | | 890 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 979.00 | | | 170 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 395.00 | | | 17 395.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 740.00 | | | 1 125 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 776.00 | | | 2 551 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 765.00 | | | 401 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255 725.00 | | 507 878.00 | 3 255 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 200.00 | 165 826.00 | 3 559 577.00 | 38 200.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 200.00 | 165 826.00 | 3 119 409.00 | 38 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815 646.00 | | 507 789.00 | 2 815 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 079.00 | | 89.00 | 440 079.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 054 438.00 | 268 276.00 | 161 875.00 | 2 054 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 054 438.00 | 268 276.00 | 161 875.00 | 2 054 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 979.00 | 170 979.00 | | 170 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
VB T. V. A. | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
VC Groupe et associés | 301 227.00 | 301 227.00 | | 301 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890 323.00 | 166 348.00 | 518 845.00 | 890 323.00 |
VI Groupe et associés | 45 994.00 | 45 994.00 | | 45 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 900.00 | | | 295 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 330.00 | | | 185 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 732.00 | 407 407.00 | 325.00 | 407 732.00 |
VW T.V.A. | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 740.00 | 401 765.00 | 518 845.00 | 1 125 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
ST Autres comptes | 162 006.00 | | | 162 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 606.00 | | | 181 606.00 |
YT Sous‐traitance | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 944.00 | | | 70 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 751.00 | | | 143 751.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 352 895.00 | | | 352 895.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |