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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 861.00 | 14 061.00 | 800.00 | 14 861.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 024.00 | 280 781.00 | 27 243.00 | 308 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 201.00 | 295 837.00 | 59 363.00 | 355 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 621.00 | | 506 621.00 | 506 621.00 |
BZ Autres créances | 30 833.00 | | 30 833.00 | 30 833.00 |
CF Disponibilités | 260 384.00 | | 260 384.00 | 260 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 041.00 | | 798 041.00 | 798 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 243.00 | 295 837.00 | 857 405.00 | 1 153 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 302 027.00 | 301 967.00 | | 302 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 445.00 | 31 059.00 | | 149 445.00 |
DL TOTAL (I) | 496 472.00 | 378 027.00 | | 496 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 150.00 | 90 647.00 | | 183 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 615.00 | 98 548.00 | | 175 615.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | 122.00 | | 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 932.00 | 191 256.00 | | 360 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 405.00 | 569 283.00 | | 857 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 932.00 | 191 256.00 | | 360 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 214.00 | | 1 333 214.00 | 1 333 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 214.00 | | 1 333 214.00 | 1 333 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 869.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111.00 | | | 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | 109.00 | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111.00 | | | 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 109.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -109.00 | | -109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 459.00 | 7 005.00 | | 48 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 334 450.00 | 1 024 261.00 | | 1 334 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 005.00 | 993 202.00 | | 1 185 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 445.00 | 31 059.00 | | 149 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 085.00 | 7 406.00 | | 10 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 886.00 | 31 869.00 | | 263 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 870.00 | 1 108.00 | | 12 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 016.00 | 30 761.00 | | 251 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 151.00 | 183 151.00 | | 183 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 321.00 | 16 321.00 | | 16 321.00 |
UX Autres créances clients | 506 622.00 | 506 622.00 | | 506 622.00 |
VB T. V. A. | 30 833.00 | 30 833.00 | | 30 833.00 |
VI Groupe et associés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 978.00 | 553 978.00 | | 553 978.00 |
VW T.V.A. | 89 826.00 | 89 826.00 | | 89 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 933.00 | 360 933.00 | | 360 933.00 |