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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 011.00 | 19 308.00 | 4 703.00 | 24 011.00 |
AH Fonds commercial | 223 602.00 | | 223 602.00 | 223 602.00 |
AP Constructions | 366 104.00 | 284 536.00 | 81 567.00 | 366 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 440.00 | 49 066.00 | 16 373.00 | 65 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 119 205.00 | 692 847.00 | 426 357.00 | 1 119 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 971.00 | | 87 971.00 | 87 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 334.00 | 1 045 759.00 | 840 575.00 | 1 886 334.00 |
BN En cours de production de biens | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
BT Marchandises | 316 824.00 | | 316 824.00 | 316 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 793.00 | | 52 793.00 | 52 793.00 |
BZ Autres créances | 187 382.00 | | 187 382.00 | 187 382.00 |
CF Disponibilités | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | 8 331.00 | 8 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 955.00 | | 633 955.00 | 633 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 290.00 | 1 045 759.00 | 1 474 531.00 | 2 520 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 636.00 | | | 39 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
DH Report à nouveau | 276 144.00 | | | 276 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
DL TOTAL (I) | 357 419.00 | | | 357 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 993.00 | | | 209 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 448.00 | | | 475 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 814.00 | | | 325 814.00 |
EA Autres dettes | 56 857.00 | | | 56 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 111.00 | | | 1 117 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 531.00 | | | 1 474 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 491.00 | | | 964 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 770 070.00 | | 2 770 070.00 | 2 770 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 770 070.00 | | 2 770 070.00 | 2 770 070.00 |
FM Production stockée | | | 45 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | 256 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 021 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 261 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 414.00 | |
GE Autres charges | | | 32 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 015 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -20 546.00 | | | -20 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 031.00 | | | -23 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 026.00 | | | 3 102 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 064 351.00 | | | 3 064 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 675.00 | | | 37 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 094.00 | | 288 240.00 | 1 598 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 886 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 713.00 | | 5 900.00 | 241 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 775.00 | | 281 973.00 | 1 268 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 605.00 | | 366.00 | 87 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957 147.00 | 87 414.00 | | 957 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 111.00 | 1 196.00 | | 18 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 939 035.00 | 87 414.00 | | 939 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 053.00 | | 34 053.00 | 34 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 673.00 | 48 673.00 | | 48 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 448.00 | 475 440.00 | | 475 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 264.00 | 79 264.00 | | 79 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 857.00 | 56 857.00 | | 56 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 971.00 | | | 87 971.00 |
UX Autres créances clients | 52 793.00 | | | 52 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56 286.00 | | | 56 286.00 |
VB T. V. A. | 33 756.00 | | | 33 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 47 380.00 | 152 620.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 980.00 | | | 66 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 199.00 | 21 199.00 | | 21 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 479.00 | 248 507.00 | 87 971.00 | 336 479.00 |
VW T.V.A. | 192 151.00 | 192 151.00 | | 192 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 111.00 | 964 491.00 | 152 620.00 | 1 117 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -130.00 | | | -130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 810.00 | | | 37 810.00 |
ST Autres comptes | 251 049.00 | | | 251 049.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 493 911.00 | | | 493 911.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 509.00 | | | 29 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 561 359.00 | | | 561 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 476.00 | | | 301 476.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 786 414.00 | | | 786 414.00 |