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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
AH Fonds commercial | 122 800.00 | 39 000.00 | 83 800.00 | 122 800.00 |
AP Constructions | 198 489.00 | 148 451.00 | 50 038.00 | 198 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 312.00 | 58 981.00 | 11 331.00 | 70 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 308.00 | 563 317.00 | 96 990.00 | 660 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 048.00 | 824 203.00 | 242 845.00 | 1 067 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 213.00 | 18 646.00 | 111 567.00 | 130 213.00 |
BZ Autres créances | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
CF Disponibilités | 673 474.00 | | 673 474.00 | 673 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 816.00 | | 6 816.00 | 6 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 992.00 | 18 646.00 | 819 347.00 | 837 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 041.00 | 842 849.00 | 1 062 192.00 | 1 905 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 686.00 | | | 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 382 999.00 | | 280 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 112.00 | 61 312.00 | | 145 112.00 |
DL TOTAL (I) | 469 112.00 | 488 311.00 | | 469 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 825.00 | 303 612.00 | | 215 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 764.00 | 60 676.00 | | 48 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 040.00 | 94 014.00 | | 216 040.00 |
EA Autres dettes | 110 553.00 | 97 448.00 | | 110 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 080.00 | 555 750.00 | | 593 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 192.00 | 1 044 060.00 | | 1 062 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 064.00 | 490 025.00 | | 428 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 340.00 | | 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 513 776.00 | | 1 513 776.00 | 1 513 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 513 776.00 | | 1 513 776.00 | 1 513 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 948.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 391.00 | 4 518.00 | | 26 391.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 243.00 | 1 418.00 | | 1 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | 1 843.00 | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 273.00 | | | 34 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 522.00 | 1 843.00 | | 34 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 064.00 | 4 988.00 | | 5 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 853.00 | 4 988.00 | | 39 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 330.00 | -3 146.00 | | -5 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 361.00 | 16 961.00 | | 46 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 077.00 | 1 158 480.00 | | 1 577 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 965.00 | 1 097 168.00 | | 1 431 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 112.00 | 61 312.00 | | 145 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 885.00 | 114 023.00 | | 74 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 712.00 | | 19 264.00 | 1 124 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 927.00 | 1 067 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 927.00 | 929 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 254.00 | | | 137 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 772.00 | | 19 264.00 | 986 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 416.00 | 50 926.00 | 42 139.00 | 815 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 454.00 | | | 53 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 962.00 | 50 926.00 | 42 139.00 | 761 962.00 |